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ESTAPAR ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 3,84

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

3,3052 sem6,05

Radar do ativo (nota 34/100)

Valor8/100

Δ Graham-46,0% · 0
Δ Bazin-99,3% · 0
P/L33,43× · 0
P/VP2,20× · 32

Crescimento100/100

Lucro 5a (CAGR)— · —
Receita 5a (CAGR)17,8% · 100

Rentabilidade28/100

ROE6,6% · 11
ROIC12,2% · 72
Margem líquida1,6% · 0

Saúde financeira12/100

Dív. líq./PL3,15× · 0
Dív. líq./EBITDA2,21× · 37
Liquidez corrente0,72× · 0

Dividendos22/100

Dividend yield0,2% · 2
Payout (faixa saudável 30–80%)7,0% · 43

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 2,08

-46,0%

√(22,5 × LPA 0,11 × VPA 1,74) = R$ 2,08

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 0,03

média 5 anos

-99,3%

proventos médios R$ 0,00/ação ÷ 6% a.a. = R$ 0,03

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 0,13. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Faixa dos 2 métodos que se aplicam: R$ 0,03 a R$ 2,08 · mediana R$ 1,05. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido.

PEG de Lynch

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

Crescimento do lucro (g)

% a.a.

sem g: houve prejuízo (ou lucro zero) em algum dos últimos 5 exercícios — não há crescimento estável a extrapolar.

P/L de saída

sem P/L histórico suficiente — digite um para ligar o método de múltiplos

Retorno exigido

% a.a.

quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)

Prazo

anos

horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,11 (12 meses).

Atenção: o lucro de 12 meses está 257% acima do último exercício — pode haver item não recorrente; os tetos que partem do LPA herdam isso.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−9,22% no período

Se você tivesse investido

R$há

→ R$ 405,02 (-59,5%)

R$ 1.000,00 em 05/2020 comprava 105,3 ações a R$ 9,50 → hoje R$ 404,21 em cotação + R$ 0,81 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 75 meses: CDI teria virado R$ 1.860,52 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.437,07.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L33,43

P/VP2,20

PSR0,41

P/Ativo0,33

P/Capital de giro-4,65

P/EBIT3,10

P/Ativo circ. líq.-0,50

EV/EBIT7,52

EV/EBITDA3,75

LPAR$ 0,11

VPAR$ 1,74

Earnings yield2,86%

Rentabilidade

ROE6,59%

ROIC12,21%

ROA0,98%

Margem bruta29,92%

Margem EBIT13,16%

Margem líquida1,59%

Giro do ativo0,81

Dividendos

Dividend yield (12m)0,20%

Proventos/ação (12m)R$ 0,01

Proventos/ação (média 5a)R$ 0,00

Payout7,00%

Endividamento

Liquidez corrente0,72

Dív. líquida/Patrimônio3,15

Dív. bruta/Patrimônio3,74

Dív. líquida/EBITDA2,21

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)17,78%

Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 842,13 mi

Valor da firma (EV)R$ 2,05 bi

Nº de ações219.306.000

Volume médio diário (2m)R$ 895,71 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 2,56 bi

Ativo circulanteR$ 471,09 mi

DisponibilidadesR$ 227,93 mi

Dívida brutaR$ 1,43 bi

Dívida líquidaR$ 1,20 bi

Patrimônio líquidoR$ 382,08 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 2,07 bi

EBITR$ 272,02 mi

EBITDA (estimado)R$ 545,34 mi

Lucro líquidoR$ 25,19 mi

Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2019–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +23,6%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela

Ano	Receita	Lucro	Patrimônio	M. líquida	ROE
2025	R$ 1,9 bi	R$ 7 mi	R$ 369 mi	0,4%	2,0%
2024	R$ 1,6 bi	R$ -16 mi	R$ 363 mi	-1,0%	-4,6%
2023	R$ 1,4 bi	R$ -74 mi	R$ 374 mi	-5,4%	-20,1%
2022	R$ 1,1 bi	R$ -161 mi	R$ 426 mi	-14,5%	-38,8%
2021	R$ 835 mi	R$ -223 mi	R$ 562 mi	-26,8%	-40,2%
2020	R$ 649 mi	R$ -171 mi	R$ 687 mi	-26,3%	-25,2%
2019	R$ 1,1 bi	R$ -44 mi	R$ 581 mi	-4,0%	-7,7%