PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Diversos · Aluguel de carros

RENT3

LOCALIZA ON · ON

Grande empresa

R$ 30,07

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

27,4152 sem54,51

Radar do ativo (nota 64/100)

Valor61Cresc.85Rentab.65Saúde24Divid.8564
Valor61/100
  • Δ Graham52,6% · 64
  • Δ Bazin-9,7% · 25
  • P/L7,88× · 86
  • P/VP1,23× · 71
Crescimento85/100
  • Lucro 5a (CAGR)12,3% · 69
  • Receita 5a (CAGR)32,3% · 100
Rentabilidade65/100
  • ROE15,6% · 70
  • ROIC14,0% · 90
  • Margem líquida9,0% · 35
Saúde financeira24/100
  • Dív. líq./PL1,23× · 18
  • Dív. líq./EBITDA2,21× · 37
  • Liquidez corrente1,24× · 16
Dividendos85/100
  • Dividend yield7,1% · 71
  • Payout (faixa saudável 30–80%)55,7% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 45,90

+52,6%

√(22,5 × LPA 3,82 × VPA 24,51) = R$ 45,90

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 27,16

média 5 anos

-9,7%

proventos médios R$ 1,63/ação ÷ 6% a.a. = R$ 27,16

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 35,49. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 45,90Bazin (proventos de 5 anos)R$ 27,16Graham com crescimentoR$ 32,47PEG de Lynchnão se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)Múltiplos com retorno exigidoR$ 46,93cotação R$ 30,07R$ 0R$ 12R$ 23R$ 35R$ 47

Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 27,16 a R$ 46,93 · mediana R$ 39,18. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 32,47

+8,0%

LPA 3,82 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 32,47

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

R$ 46,93

+56,1%

LPA 3,82 × (1 − 0,6%)^5 × P/L 25,4 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 46,93

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 7,5% e medianas -0,6% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 3,82 (12 meses).

Atenção: o lucro de 12 meses está 129% acima do último exercício — pode haver item não recorrente; os tetos que partem do LPA herdam isso.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−31,74% no período
média 42,7927,4154,5130,0714/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,23 por ação/cota declarados no ano0,23152016: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,22162017: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,24172018: R$ 0,26 por ação/cota declarados no ano0,26182019: R$ 0,40 por ação/cota declarados no ano0,40192020: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,35202021: R$ 0,44 por ação/cota declarados no ano0,44212022: R$ 1,32 por ação/cota declarados no ano1,32222023: R$ 1,51 por ação/cota declarados no ano1,51232024: R$ 1,59 por ação/cota declarados no ano1,59242025: R$ 1,99 por ação/cota declarados no ano1,99252026: R$ 1,61 por ação/cota declarados no ano1,6126
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 7.835,54 (+683,6%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 162,2 ações a R$ 6,17 → hoje R$ 4.876,08 em cotação + R$ 2.959,46 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 3.859,14.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L7,88
P/VP1,23
PSR0,71
P/Ativo0,37
P/Capital de giro7,75
P/EBIT3,49
P/Ativo circ. líq.-0,83
EV/EBIT6,99
EV/EBITDA4,41
LPAR$ 3,82
VPAR$ 24,51
Earnings yield12,70%

Rentabilidade

ROE15,57%
ROIC13,99%
ROA4,73%
Margem bruta28,08%
Margem EBIT20,23%
Margem líquida8,95%
Giro do ativo0,53

Dividendos

Dividend yield (12m)7,08%
Proventos/ação (12m)R$ 2,13
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,63
Payout55,74%

Endividamento

Liquidez corrente1,24
Dív. líquida/Patrimônio1,23
Dív. bruta/Patrimônio1,64
Dív. líquida/EBITDA2,21

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)32,29%
Lucro (CAGR 5 anos)12,34%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 33,81 bi
Valor da firma (EV)R$ 67,75 bi
Nº de ações1.124.260.000
Volume médio diário (2m)R$ 702,14 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 90,65 bi
Ativo circulanteR$ 22,18 bi
DisponibilidadesR$ 11,37 bi
Dívida brutaR$ 45,32 bi
Dívida líquidaR$ 33,94 bi
Patrimônio líquidoR$ 27,56 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 47,90 bi
EBITR$ 9,69 bi
EBITDA (estimado)R$ 15,36 bi
Lucro líquidoR$ 4,29 bi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +32,3%

Lucro líquido

CAGR 5a +12,3%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 41,8 biR$ 1,9 biR$ 25,5 bi4,5%7,3%
2024R$ 37,3 biR$ 1,8 biR$ 26,3 bi4,9%6,9%
2023R$ 28,9 biR$ 1,8 biR$ 25,4 bi6,2%7,1%
2022R$ 17,8 biR$ 1,8 biR$ 20,6 bi10,4%9,0%
2021R$ 10,9 biR$ 2,0 biR$ 7,6 bi18,7%26,8%
2020R$ 10,3 biR$ 1,0 biR$ 6,1 bi10,2%17,3%
2019R$ 10,2 biR$ 834 miR$ 5,4 bi8,2%15,3%
2018R$ 7,9 biR$ 659 miR$ 3,1 bi8,3%21,3%
2017R$ 6,1 biR$ 506 miR$ 2,6 bi8,3%19,4%
2016R$ 4,4 biR$ 409 miR$ 2,2 bi9,2%18,6%
2015R$ 3,9 biR$ 402 miR$ 1,9 bi10,2%20,7%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
25/09/202618/11/2026jrs cap proprio0,5566
26/06/202620/08/2026jrs cap proprio0,5351
27/03/202622/05/2026jrs cap proprio0,5221
17/12/202506/02/2026jrs cap proprio0,5155
25/09/202518/11/2025jrs cap proprio0,5154
27/06/202519/08/2025jrs cap proprio0,5062
26/03/202516/05/2025jrs cap proprio0,4564
17/12/202407/02/2025jrs cap proprio0,4047
25/09/202414/11/2024jrs cap proprio0,3995
26/06/202419/08/2024jrs cap proprio0,3980
01/04/202423/05/2024jrs cap proprio0,3835
26/12/202315/02/2024jrs cap proprio0,3829
27/09/202320/11/2023jrs cap proprio0,4064
30/06/202314/08/2023jrs cap proprio0,3492
28/03/202319/05/2023jrs cap proprio0,3692
21/12/202213/02/2023jrs cap proprio0,3662
28/09/202209/11/2022jrs cap proprio0,3549
30/06/202226/08/2022jrs cap proprio0,1749
29/04/202220/05/2022dividendo0,2741
29/03/202220/05/2022jrs cap proprio0,1467

Do mesmo estilo (Aluguel de carros)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

MOVI3R$ 6,11MOVIDA ON NMP/L 5,05DY 12,3%Graham +168%VAMO3R$ 2,65VAMOS ON NMP/L 7,78DY 5,3%Graham +76%MILS3R$ 16,40MILLS ON NMP/L 7,50DY 5,2%Graham +26%RENT4R$ 29,38LOCALIZA PN NMP/L 7,70DY 5,5%Graham +56%ARML3R$ 4,02ARMAC ON NMP/L 21,70DY 10,1%Graham +6%COGN3R$ 1,57COGNA ONP/L 6,85DY 8,2%Graham +273%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.