PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Máquinas e Equipamentos · Motores, Compressores e Outros

WEGE3

WEG SA ON N1 · ON N1

Grande empresa

R$ 51,31

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

41,2652 sem53,74

Radar do ativo (nota 55/100)

Valor0Cresc.84Rentab.93Saúde79Divid.2055
Valor0/100
  • Δ Graham-75,4% · 0
  • Δ Bazin-69,6% · 0
  • P/L34,35× · 0
  • P/VP10,79× · 0
Crescimento84/100
  • Lucro 5a (CAGR)22,2% · 100
  • Receita 5a (CAGR)10,3% · 68
Rentabilidade93/100
  • ROE31,4% · 100
  • ROIC23,5% · 100
  • Margem líquida16,4% · 79
Saúde financeira79/100
  • Dív. líq./PL-0,13× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-0,27× · 100
  • Liquidez corrente1,54× · 36
Dividendos20/100
  • Dividend yield3,9% · 39
  • Payout (faixa saudável 30–80%)134,4% · 0

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 12,62

-75,4%

√(22,5 × LPA 1,49 × VPA 4,75) = R$ 12,62

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 15,60

média 5 anos

-69,6%

proventos médios R$ 0,94/ação ÷ 6% a.a. = R$ 15,60

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 33,39. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 12,62Bazin (proventos de 5 anos)R$ 15,60Graham com crescimentoR$ 42,46PEG de LynchR$ 14,90Múltiplos com retorno exigidoR$ 43,82cotação R$ 51,31R$ 0R$ 13R$ 26R$ 38R$ 51

Faixa dos 5 métodos que se aplicam: R$ 12,62 a R$ 43,82 · mediana R$ 15,60. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 42,46

-17,2%

LPA 1,49 × (8,5 + 2 × 10,0%) = R$ 42,46

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

R$ 14,90

-71,0%

LPA 1,49 × g 10,0% (PEG = 1) = R$ 14,90

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1). Δ em % sobre a cotação.

Múltiplos com retorno exigido

R$ 43,82

-14,6%

LPA 1,49 × (1 + 10,0%)^5 × P/L 36,7 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 43,82

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 21,7% e medianas 19,0% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: g limitado a +10% a.a. (crescimento passado raramente se repete acima disso).
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 1,49 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+15,46% no período
média 47,7441,7854,0351,3114/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,15 por ação/cota declarados no ano0,15152016: R$ 0,14 por ação/cota declarados no ano0,14162017: R$ 0,14 por ação/cota declarados no ano0,14172018: R$ 0,16 por ação/cota declarados no ano0,16182019: R$ 0,17 por ação/cota declarados no ano0,17192020: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,22202021: R$ 0,42 por ação/cota declarados no ano0,42212022: R$ 0,52 por ação/cota declarados no ano0,52222023: R$ 0,61 por ação/cota declarados no ano0,61232024: R$ 0,76 por ação/cota declarados no ano0,76242025: R$ 2,45 por ação/cota declarados no ano2,45252026: R$ 0,31 por ação/cota declarados no ano0,3126
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 17.152,23 (+1.615,2%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 270,4 ações a R$ 3,70 → hoje R$ 13.874,22 em cotação + R$ 3.278,01 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 10.020,13.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L34,35
P/VP10,79
PSR5,29
P/Ativo4,72
P/Capital de giro21,63
P/EBIT25,52
P/Ativo circ. líq.51,92
EV/EBIT25,21
EV/EBITDA22,38
LPAR$ 1,49
VPAR$ 4,75
Earnings yield2,90%

Rentabilidade

ROE31,41%
ROIC23,45%
ROA13,74%
Margem bruta32,96%
Margem EBIT20,72%
Margem líquida16,43%
Giro do ativo0,89

Dividendos

Dividend yield (12m)3,90%
Proventos/ação (12m)R$ 2,00
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,94
Payout134,44%

Endividamento

Liquidez corrente1,54
Dív. líquida/Patrimônio-0,13
Dív. bruta/Patrimônio0,19
Dív. líquida/EBITDA-0,27

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)10,25%
Lucro (CAGR 5 anos)22,19%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 215,36 bi
Valor da firma (EV)R$ 212,78 bi
Nº de ações4.197.320.000
Volume médio diário (2m)R$ 643,70 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 45,64 bi
Ativo circulanteR$ 28,42 bi
DisponibilidadesR$ 6,34 bi
Dívida brutaR$ 3,75 bi
Dívida líquidaR$ -2,59 bi
Patrimônio líquidoR$ 19,96 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 40,72 bi
EBITR$ 8,44 bi
EBITDA (estimado)R$ 9,51 bi
Lucro líquidoR$ 6,27 bi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +18,5%

Lucro líquido

CAGR 5a +22,2%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 40,8 biR$ 6,4 biR$ 18,6 bi15,6%36,6%
2024R$ 38,0 biR$ 6,0 biR$ 23,1 bi15,9%27,2%
2023R$ 32,5 biR$ 5,7 biR$ 17,9 bi17,6%33,1%
2022R$ 29,9 biR$ 4,2 biR$ 15,2 bi14,1%28,4%
2021R$ 23,6 biR$ 3,6 biR$ 14,0 bi15,2%26,4%
2020R$ 17,5 biR$ 2,3 biR$ 11,9 bi13,4%20,2%
2019R$ 13,3 biR$ 1,6 biR$ 8,9 bi12,1%18,5%
2018R$ 12,0 biR$ 1,3 biR$ 7,9 bi11,2%17,3%
2017R$ 9,5 biR$ 1,1 biR$ 6,8 bi12,0%17,0%
2016R$ 9,4 biR$ 1,1 biR$ 6,1 bi11,9%18,7%
2015R$ 9,8 biR$ 1,2 biR$ 6,2 bi11,8%19,2%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
18/09/202610/03/2027jrs cap proprio0,1072
19/06/202610/03/2027jrs cap proprio0,1044
20/03/202610/03/2027jrs cap proprio0,1001
19/12/202512/08/2026dividendo0,4128
19/12/202511/08/2027dividendo0,4128
19/12/202516/08/2028dividendo0,4128
03/12/202512/12/2025jrs cap proprio0,1113
03/12/202512/12/2025dividendo0,3417
26/09/202512/12/2025jrs cap proprio0,1102
25/07/202513/08/2025dividendo0,1715
20/06/202513/08/2025jrs cap proprio0,0941
21/03/202513/08/2025jrs cap proprio0,0807
28/02/202512/03/2025dividendo0,3027
20/12/202412/03/2025jrs cap proprio0,0798
27/09/202412/03/2025jrs cap proprio0,0701
02/08/202414/08/2024dividendo0,1876
28/06/202414/08/2024jrs cap proprio0,0628
22/03/202414/08/2024jrs cap proprio0,0578
23/02/202413/03/2024dividendo0,2979
15/12/202313/03/2024jrs cap proprio0,0719

Do mesmo estilo (Motores, Compressores e Outros)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

SHUL4R$ 4,24SCHULZ PNP/L 6,19DY 14,9%Graham +96%TASA4R$ 4,85TAURUS ARMAS PNP/L -76,78DY 0,1%KEPL3R$ 7,30KEPLER WEBER SA ONP/L 12,91DY 4,0%Graham +4%ROMI3R$ 5,83ROMI ONP/L 6,01DY 8,9%Graham +195%TASA3R$ 5,15TAURUS ARMAS ONP/L -81,53DY 0,1%AERI3R$ 1,81AERIS ON NMP/L -0,13DY 0,0%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.