EMBJ3

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Modo

Ativos → Material de Transporte · Material Aeronáutico e de Defesa

EMBRAER ON NM · ON NM

Grande empresa

R$ 112,06

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

68,3252 sem116,29

Radar do ativo (nota 53/100)

Valor0/100

Δ Graham-65,0% · 0
Δ Bazin-96,2% · 0
P/L40,02× · 0
P/VP4,58× · 0

Crescimento100/100

Lucro 5a (CAGR)— · —
Receita 5a (CAGR)22,6% · 100

Rentabilidade35/100

ROE11,5% · 43
ROIC10,3% · 53
Margem líquida4,7% · 10

Saúde financeira74/100

Dív. líq./PL-0,08× · 100
Dív. líq./EBITDA-0,21× · 100
Liquidez corrente1,31× · 21

Dividendos55/100

Dividend yield1,1% · 11
Payout (faixa saudável 30–80%)43,7% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 39,24

-65,0%

√(22,5 × LPA 2,80 × VPA 24,44) = R$ 39,24

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 4,31

média 5 anos

-96,2%

proventos médios R$ 0,26/ação ÷ 6% a.a. = R$ 4,31

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 20,40. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Faixa dos 2 métodos que se aplicam: R$ 4,31 a R$ 39,24 · mediana R$ 21,78. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido.

PEG de Lynch

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

Crescimento do lucro (g)

% a.a.

sem g: houve prejuízo (ou lucro zero) em algum dos últimos 5 exercícios — não há crescimento estável a extrapolar.

P/L de saída

sem P/L histórico suficiente — digite um para ligar o método de múltiplos

Retorno exigido

% a.a.

quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)

Prazo

anos

horizonte da projeção do lucro

LPA — 2,80 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+34,53% no período

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

Se você tivesse investido

R$há

→ R$ 1.347,97 (+34,8%)

R$ 1.000,00 em 11/2025 comprava 11,9 ações a R$ 84,04 → hoje R$ 1.333,41 em cotação + R$ 14,56 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 9 meses: CDI teria virado R$ 1.106,58 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.034,46.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L40,02

P/VP4,58

PSR1,83

P/Ativo1,15

P/Capital de giro8,60

P/EBIT15,66

P/Ativo circ. líq.-7,56

EV/EBIT15,39

EV/EBITDA12,20

LPAR$ 2,80

VPAR$ 24,44

Earnings yield2,50%

Rentabilidade

ROE11,45%

ROIC10,32%

ROA2,87%

Margem bruta18,36%

Margem EBIT11,69%

Margem líquida4,65%

Giro do ativo0,63

Dividendos

Dividend yield (12m)1,09%

Proventos/ação (12m)R$ 1,22

Proventos/ação (média 5a)R$ 0,26

Payout43,70%

Endividamento

Liquidez corrente1,31

Dív. líquida/Patrimônio-0,08

Dív. bruta/Patrimônio0,66

Dív. líquida/EBITDA-0,21

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)22,63%

Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 82,98 bi

Valor da firma (EV)R$ 81,55 bi

Nº de ações740.465.000

Volume médio diário (2m)R$ 680,46 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 72,21 bi

Ativo circulanteR$ 41,18 bi

DisponibilidadesR$ 13,36 bi

Dívida brutaR$ 11,94 bi

Dívida líquidaR$ -1,43 bi

Patrimônio líquidoR$ 18,10 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 45,33 bi

EBITR$ 5,30 bi

EBITDA (estimado)R$ 6,68 bi

Lucro líquidoR$ 2,07 bi

Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +16,4%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela

Ano	Receita	Lucro	Patrimônio	M. líquida	ROE
2025	R$ 41,9 bi	R$ 2,0 bi	R$ 21,0 bi	4,7%	10,3%
2024	R$ 35,4 bi	R$ 1,9 bi	R$ 20,7 bi	5,4%	10,1%
2023	R$ 26,1 bi	R$ 784 mi	R$ 14,7 bi	3,0%	5,8%
2022	R$ 23,4 bi	R$ -954 mi	R$ 14,7 bi	-4,1%	-7,1%
2021	R$ 22,7 bi	R$ -275 mi	R$ 15,5 bi	-1,2%	-1,8%
2020	R$ 19,6 bi	R$ -3,6 bi	R$ 15,3 bi	-18,4%	-24,6%
2019	R$ 10,5 bi	R$ -1,3 bi	R$ 14,6 bi	-12,6%	-9,3%
2018	R$ 18,7 bi	R$ -669 mi	R$ 15,3 bi	-3,6%	-4,5%
2017	R$ 18,7 bi	R$ 796 mi	R$ 13,8 bi	4,3%	5,9%
2016	R$ 21,4 bi	R$ 585 mi	R$ 12,8 bi	2,7%	4,7%
2015	R$ 20,3 bi	R$ 242 mi	R$ 15,0 bi	1,2%	1,7%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

02/11/2026comunicadoGrécia adquire até seis aeronaves multimissão KC-390 Millennium da Embraer ↗
30/10/2026comunicadoEmbraer anuncia alteração na proporção dos ADSs ↗
23/10/2026comunicadoA carteira de pedidos da Embraer alcançou US$35,7 bilhões no 3T26, marcando um novo recorde histórico ↗
13/10/2026comunicadoApresentação aos investidores sobre a Companhia em evento com XP Investimentos ↗
02/10/2026comunicadoEmbraer registra 66 aeronaves entregues no terceiro trimestre, alta de 6% na comparação anual ↗
03/09/2026comunicadoANA Holdings Inc. amplia frota de E190-E2 com pedido adicional de oito aeronaves ↗
21/08/2026comunicado(sem assunto) ↗
20/08/2026comunicadoRenúncia de Membro do Conselho da Administração ↗
10/08/2026fato relevanteAtualização das Projeções 2026 ↗
10/08/2026comunicadoEquity Story - Agosto/26 ↗

Últimos proventos (data-com)

Data-com	Pagamento	Tipo	R$/ação
21/09/2026	24/05/2027	jrs cap proprio	0,2163
23/06/2026	24/05/2027	jrs cap proprio	0,2810
11/05/2026	20/05/2026	dividendo	0,0107
15/12/2025	—	jrs cap proprio	0,6050
11/12/2025	22/12/2025	dividendo	0,1107
12/05/2025	23/05/2025	dividendo	0,0701
26/12/2018	11/01/2019	dividendo	0,0100
24/09/2018	11/10/2018	dividendo	0,0100
25/06/2018	13/07/2018	jrs cap proprio	0,0200
23/04/2018	21/05/2018	dividendo	0,0720
15/03/2018	11/04/2018	jrs cap proprio	0,0200
22/12/2017	—	jrs cap proprio	0,0900
18/09/2017	—	jrs cap proprio	0,0400
12/06/2017	—	jrs cap proprio	0,0400
24/04/2017	—	dividendo	0,1019
20/03/2017	—	jrs cap proprio	0,0400
26/09/2016	—	jrs cap proprio	0,0200
20/06/2016	—	jrs cap proprio	0,0400
21/03/2016	—	juros	0,0400
21/12/2015	—	juros	0,0400