PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Mineração · Minerais Metálicos

AURA33

AURA 360 DR3 · DR3

Grande empresa

R$ 140,51

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

59,7052 sem178,21

Radar do ativo (nota 68/100)

Valor14Cresc.100Rentab.100Saúde62Divid.6668
Valor14/100
  • Δ Graham-62,1% · 0
  • Δ Bazin-79,1% · 0
  • P/L13,96× · 55
  • P/VP11,20× · 0
Crescimento100/100
  • Lucro 5a (CAGR)— · —
  • Receita 5a (CAGR)32,1% · 100
Rentabilidade100/100
  • ROE80,2% · 100
  • ROIC57,0% · 100
  • Margem líquida29,4% · 100
Saúde financeira62/100
  • Dív. líq./PL0,41× · 73
  • Dív. líq./EBITDA0,27× · 92
  • Liquidez corrente1,30× · 20
Dividendos66/100
  • Dividend yield3,2% · 32
  • Payout (faixa saudável 30–80%)44,6% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 53,30

-62,1%

√(22,5 × LPA 10,06 × VPA 12,55) = R$ 53,30

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 29,34

média 5 anos

-79,1%

proventos médios R$ 1,76/ação ÷ 6% a.a. = R$ 29,34

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 74,76. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 53,30Bazin (proventos de 5 anos)R$ 29,34Graham com crescimentonão se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papelPEG de Lynchnão se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papelMúltiplos com retorno exigidonão se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papelcotação R$ 140,51R$ 0R$ 35R$ 70R$ 105R$ 141

Faixa dos 2 métodos que se aplicam: R$ 29,34 a R$ 53,30 · mediana R$ 41,32. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido.

PEG de Lynch

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
sem g: o histórico tem menos de 5 exercícios com lucro apurado.
×
sem P/L histórico suficiente — digite um para ligar o método de múltiplos
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 10,06 (12 meses).

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+124,06% no período
média 121,8762,00181,80140,5114/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2021: R$ 2,18 por ação/cota declarados no ano2,18212022: R$ 0,48 por ação/cota declarados no ano0,48222023: R$ 0,64 por ação/cota declarados no ano0,64232024: R$ 1,07 por ação/cota declarados no ano1,07242025: R$ 2,33 por ação/cota declarados no ano2,33252026: R$ 3,63 por ação/cota declarados no ano3,6326
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 8.278,38 (+727,8%)

R$ 1.000,00 em 11/2020 comprava 52,2 ações a R$ 19,17 → hoje R$ 7.330,96 em cotação + R$ 947,42 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 69 meses: CDI teria virado R$ 1.841,47 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.391,27.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L13,96
P/VP11,20
PSR4,11
P/Ativo2,97
P/Capital de giro37,28
P/EBIT7,59
P/Ativo circ. líq.-7,56
EV/EBIT7,86
EV/EBITDA7,86
LPAR$ 10,06
VPAR$ 12,55
Earnings yield7,16%

Rentabilidade

ROE80,22%
ROIC56,97%
ROA21,26%
Margem bruta59,36%
Margem EBIT54,14%
Margem líquida29,43%
Giro do ativo0,72

Dividendos

Dividend yield (12m)3,19%
Proventos/ação (12m)R$ 4,49
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,76
Payout44,59%

Endividamento

Liquidez corrente1,30
Dív. líquida/Patrimônio0,41
Dív. bruta/Patrimônio1,20
Dív. líquida/EBITDA0,27

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)32,13%
Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 30,52 bi
Valor da firma (EV)R$ 31,62 bi
Nº de ações217.196.000
Volume médio diário (2m)R$ 124,45 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 10,28 bi
Ativo circulanteR$ 3,52 bi
DisponibilidadesR$ 2,17 bi
Dívida brutaR$ 3,27 bi
Dívida líquidaR$ 1,10 bi
Patrimônio líquidoR$ 2,73 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 7,43 bi
EBITR$ 4,02 bi
EBITDA (estimado)R$ 4,02 bi
Lucro líquidoR$ 2,19 bi
Último balanço30/09/2026

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
18/08/202608/09/2026dividendo1,2178
19/05/202605/06/2026dividendo1,2801
11/03/202626/03/2026dividendo1,1316
17/11/202502/12/2025dividendo0,8560
18/08/202505/09/2025dividendo0,6062
13/05/202530/05/2025dividendo0,7849
06/03/202528/03/2025dividendo0,0833
14/11/202418/12/2024dividendo0,4542
20/06/202409/07/2024dividendo1,8400
11/12/202328/12/2023dividendo1,2280
21/06/202312/07/2023dividendo0,6900
15/12/202210/01/2023dividendo0,7400
23/06/202207/07/2022dividendo0,7000
09/12/202123/12/2021dividendo1,9668
26/03/202116/04/2021dividendo4,5800

Do mesmo estilo (Minerais Metálicos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

VALE3R$ 63,50VALE ON NMP/L 128,83DY 8,8%Graham -65%BRAP4R$ 18,19BRADESPAR S/A PN N1P/L 23,10DY 13,1%Graham +6%CMIN3R$ 4,64CSNMINERACAO ON N2P/L 19,69DY —Graham -45%CBAV3R$ 11,32CBA ON NMP/L 6,87DY 0,4%Graham +59%BRAP3R$ 16,17BRADESPAR S/A ON N1P/L 20,53DY 13,4%Graham +19%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.