PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Viagens e Lazer · Bicicletas

BMKS3

MONARK ON · ON

Pequena empresa

R$ 363,00

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

337,5252 sem414,99

Lucro do período inclui resultado não recorrente

O lucro dos últimos 12 meses (R$ 59,56 mi) supera a receita líquida (R$ 13,37 mi): margem líquida de 445,5%. Lucro maior que a receita não vem da operação — é resultado não recorrente (venda de ativo, reversão contábil, ganho de participação), e ele não se repete no ano que vem. Como o lucro por ação carrega esse ganho, todo indicador que divide por ele (valor justo de Graham, P/L, LPA, earnings yield, payout, ROE, ROA) descreveria uma barganha que não existe, e por isso fica em branco. O balanço, a receita, o lucro, o EBIT, o ROIC e os proventos seguem à mostra.

Radar do ativo (nota 69/100)

Valor94Cresc.50Rentab.0Saúde100Divid.10069
Valor94/100
  • Δ Graham— · —
  • Δ Bazin155,4% · 100
  • P/L— · —
  • P/VP0,80× · 88
Crescimento50/100
  • Lucro 5a (CAGR)76,1% · 100
  • Receita 5a (CAGR)-7,0% · 0
Rentabilidade0/100
  • ROE— · —
  • ROIC-24,9% · 0
  • Margem líquida— · —
Saúde financeira100/100
  • Dív. líq./PL-0,79× · 100
  • Dív. líq./EBITDA— · —
  • Liquidez corrente9,61× · 100
Dividendos100/100
  • Dividend yield35,8% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: o lucro do período inclui resultado não recorrente

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 927,05

média 5 anos

+155,4%

proventos médios R$ 55,62/ação ÷ 6% a.a. = R$ 927,05

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 2.167,64. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássiconão se aplica: O lucro dos últimos 12 meses (R$ 59,56 mi) supera a receita líquida (R$ 13,37 mi): margem líquida de 445,5%. Lucro maior que a receita não vem da operação — é resultado não recorrente (venda de ativo, reversão contábil, ganho de participação), e ele não se repete no ano que vem. Como o lucro por ação carrega esse ganho, todo indicador que divide por ele (valor justo de Graham, P/L, LPA, earnings yield, payout, ROE, ROA) descreveria uma barganha que não existe, e por isso fica em branco. O balanço, a receita, o lucro, o EBIT, o ROIC e os proventos seguem à mostra.Bazin (proventos de 5 anos)R$ 927,05Graham com crescimentonão se aplica: O lucro dos últimos 12 meses (R$ 59,56 mi) supera a receita líquida (R$ 13,37 mi): margem líquida de 445,5%. Lucro maior que a receita não vem da operação — é resultado não recorrente (venda de ativo, reversão contábil, ganho de participação), e ele não se repete no ano que vem. Como o lucro por ação carrega esse ganho, todo indicador que divide por ele (valor justo de Graham, P/L, LPA, earnings yield, payout, ROE, ROA) descreveria uma barganha que não existe, e por isso fica em branco. O balanço, a receita, o lucro, o EBIT, o ROIC e os proventos seguem à mostra.PEG de Lynchnão se aplica: O lucro dos últimos 12 meses (R$ 59,56 mi) supera a receita líquida (R$ 13,37 mi): margem líquida de 445,5%. Lucro maior que a receita não vem da operação — é resultado não recorrente (venda de ativo, reversão contábil, ganho de participação), e ele não se repete no ano que vem. Como o lucro por ação carrega esse ganho, todo indicador que divide por ele (valor justo de Graham, P/L, LPA, earnings yield, payout, ROE, ROA) descreveria uma barganha que não existe, e por isso fica em branco. O balanço, a receita, o lucro, o EBIT, o ROIC e os proventos seguem à mostra.Múltiplos com retorno exigidonão se aplica: O lucro dos últimos 12 meses (R$ 59,56 mi) supera a receita líquida (R$ 13,37 mi): margem líquida de 445,5%. Lucro maior que a receita não vem da operação — é resultado não recorrente (venda de ativo, reversão contábil, ganho de participação), e ele não se repete no ano que vem. Como o lucro por ação carrega esse ganho, todo indicador que divide por ele (valor justo de Graham, P/L, LPA, earnings yield, payout, ROE, ROA) descreveria uma barganha que não existe, e por isso fica em branco. O balanço, a receita, o lucro, o EBIT, o ROIC e os proventos seguem à mostra.cotação R$ 363,00R$ 0R$ 232R$ 464R$ 695R$ 927
Graham com crescimento

—

não se aplica: O lucro dos últimos 12 meses (R$ 59,56 mi) supera a receita líquida (R$ 13,37 mi): margem líquida de 445,5%. Lucro maior que a receita não vem da operação — é resultado não recorrente (venda de ativo, reversão contábil, ganho de participação), e ele não se repete no ano que vem. Como o lucro por ação carrega esse ganho, todo indicador que divide por ele (valor justo de Graham, P/L, LPA, earnings yield, payout, ROE, ROA) descreveria uma barganha que não existe, e por isso fica em branco. O balanço, a receita, o lucro, o EBIT, o ROIC e os proventos seguem à mostra.

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido.

PEG de Lynch

—

não se aplica: O lucro dos últimos 12 meses (R$ 59,56 mi) supera a receita líquida (R$ 13,37 mi): margem líquida de 445,5%. Lucro maior que a receita não vem da operação — é resultado não recorrente (venda de ativo, reversão contábil, ganho de participação), e ele não se repete no ano que vem. Como o lucro por ação carrega esse ganho, todo indicador que divide por ele (valor justo de Graham, P/L, LPA, earnings yield, payout, ROE, ROA) descreveria uma barganha que não existe, e por isso fica em branco. O balanço, a receita, o lucro, o EBIT, o ROIC e os proventos seguem à mostra.

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

—

não se aplica: O lucro dos últimos 12 meses (R$ 59,56 mi) supera a receita líquida (R$ 13,37 mi): margem líquida de 445,5%. Lucro maior que a receita não vem da operação — é resultado não recorrente (venda de ativo, reversão contábil, ganho de participação), e ele não se repete no ano que vem. Como o lucro por ação carrega esse ganho, todo indicador que divide por ele (valor justo de Graham, P/L, LPA, earnings yield, payout, ROE, ROA) descreveria uma barganha que não existe, e por isso fica em branco. O balanço, a receita, o lucro, o EBIT, o ROIC e os proventos seguem à mostra.

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 56,3% e medianas 30,3% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: lucro cíclico (sobe e desce; o maior exercício é 17,0× o menor): o histórico não é extrapolado, g = 0.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — — (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−25,92% no período
média 383,33350,00510,06363,0014/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 29,69 por ação/cota declarados no ano30152016: R$ 22,74 por ação/cota declarados no ano23162017: R$ 34,48 por ação/cota declarados no ano34172018: R$ 17,83 por ação/cota declarados no ano18182019: R$ 8,38 por ação/cota declarados no ano8,38192020: R$ 6,08 por ação/cota declarados no ano6,08202021: R$ 7,93 por ação/cota declarados no ano7,93212022: R$ 17,88 por ação/cota declarados no ano18222023: R$ 57,79 por ação/cota declarados no ano58232024: R$ 39,27 por ação/cota declarados no ano39242025: R$ 153,13 por ação/cota declarados no ano153252026: R$ 10,06 por ação/cota declarados no ano1026
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 3.131,81 (+213,2%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 2,3 ações a R$ 430,00 → hoje R$ 844,19 em cotação + R$ 2.287,62 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 2.845,36.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L—
P/VP0,80
PSR12,35
P/Ativo0,66
P/Capital de giro1,02
P/EBIT-7,72
P/Ativo circ. líq.1,21
EV/EBIT-0,12
EV/EBITDA-0,12
LPA—
VPAR$ 454,44
Earnings yield—

Rentabilidade

ROE—
ROIC-24,86%
ROA—
Margem bruta28,02%
Margem EBIT-159,85%
Margem líquida—
Giro do ativo0,05

Dividendos

Dividend yield (12m)35,83%
Proventos/ação (12m)R$ 130,06
Proventos/ação (média 5a)R$ 55,62
Payout—

Endividamento

Liquidez corrente9,61
Dív. líquida/Patrimônio-0,79
Dív. bruta/Patrimônio0,01
Dív. líquida/EBITDA—

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-7,01%
Lucro (CAGR 5 anos)76,15%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 165,07 mi
Valor da firma (EV)R$ 2,55 mi
Nº de ações454.750
Volume médio diário (2m)R$ 19,49 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 251,52 mi
Ativo circulanteR$ 181,46 mi
DisponibilidadesR$ 164,77 mi
Dívida brutaR$ 2,24 mi
Dívida líquidaR$ -162,53 mi
Patrimônio líquidoR$ 206,66 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 13,37 mi
EBITR$ -21,37 mi
EBITDA (estimado)R$ -21,23 mi
Lucro líquidoR$ 59,56 mi
Último balanço31/03/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · demonstração individual · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a -7,8%

Lucro líquido

CAGR 5a +76,1%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 14 miR$ 59 miR$ 190 mi407,4%31,0%
2024R$ 15 miR$ 15 miR$ 202 mi99,8%7,4%
2023R$ 16 miR$ 18 miR$ 206 mi112,1%8,6%
2022R$ 19 miR$ 26 miR$ 203 mi141,8%12,9%
2021R$ 18 miR$ 8 miR$ 192 mi45,7%4,2%
2020R$ 22 miR$ 3 miR$ 190 mi16,0%1,8%
2019R$ 16 miR$ 3 miR$ 190 mi17,3%1,4%
2018R$ 14 miR$ 4 miR$ 184 mi26,7%2,0%
2017R$ 16 miR$ 8 miR$ 183 mi49,1%4,4%
2016R$ 19 miR$ 16 miR$ 188 mi81,9%8,5%
2015R$ 21 miR$ 11 miR$ 177 mi51,9%6,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
30/04/202629/06/2026dividendo10,0581
29/12/202529/09/2026dividendo20,0000
25/11/202502/12/2025dividendo100,0000
30/04/202526/06/2025dividendo33,1292
30/04/202427/06/2024dividendo39,2652
28/04/202327/06/2023dividendo57,7863
29/04/202228/06/2022dividendo17,8776
30/04/202129/06/2021dividendo7,9279
30/04/202029/06/2020dividendo6,0839
26/04/201925/06/2019dividendo8,3800
27/04/201826/06/2018dividendo17,8300
28/04/2017—dividendo34,4800
29/04/2016—dividendo22,7400
29/04/2015—dividendo29,6900
25/04/2014—dividendo23,3700
26/04/2013—dividendo36,2400
30/04/2012—dividendo51,2600
28/04/2011—dividendo367,7200
29/04/2010—dividendo24,5300
29/04/2009—dividendo22,3300

Do mesmo estilo (Bicicletas)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

SMFT3R$ 17,71SMART FIT ON NMP/L 14,46DY 5,9%Graham -7%CVCB3R$ 0,83CVC BRASIL ON NMP/L -2,25DY 0,0%RVEE3R$ 0,66REVEE ON NMP/L -0,30DY 0,0%ESTR4R$ 2,33ESTRELA PNP/L 0,13DY 0,0%AHEB3R$ 23,00PARQUE ANHEMBI ONP/L 4,18DY 0,0%Graham +189%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.