PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Tecidos, Vestuário e Calçados · Calçados

GRND3

GRENDENE SA ON · ON

Pequena empresa

R$ 3,74

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

3,3252 sem4,79

Radar do ativo (nota 68/100)

Valor89Cresc.33Rentab.70Saúde100Divid.5068
Valor89/100
  • Δ Graham90,8% · 93
  • Δ Bazin— · —
  • P/L6,00× · 95
  • P/VP1,03× · 79
Crescimento33/100
  • Lucro 5a (CAGR)9,7% · 59
  • Receita 5a (CAGR)1,1% · 8
Rentabilidade70/100
  • ROE17,1% · 81
  • ROIC7,9% · 29
  • Margem líquida22,2% · 100
Saúde financeira100/100
  • Dív. líq./PL-0,03× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-0,30× · 100
  • Liquidez corrente3,60× · 100
Dividendos50/100
  • Dividend yield41,4% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)249,7% · 0

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 7,14

+90,8%

√(22,5 × LPA 0,62 × VPA 3,65) = R$ 7,14

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 25,81. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 7,14Bazin (proventos de 5 anos)não se aplica: sem proventos suficientes nos últimos 5 anosGraham com crescimentoR$ 10,62PEG de LynchR$ 2,68Múltiplos com retorno exigidoR$ 3,67cotação R$ 3,74R$ 0R$ 3R$ 5R$ 8R$ 11

Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 2,68 a R$ 10,62 · mediana R$ 5,40. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 10,62

+184,0%

LPA 0,62 × (8,5 + 2 × 4,3%) = R$ 10,62

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

R$ 2,68

-28,4%

LPA 0,62 × g 4,3% (PEG = 1) = R$ 2,68

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1). Δ em % sobre a cotação.

Múltiplos com retorno exigido

R$ 3,67

-2,0%

LPA 0,62 × (1 + 4,3%)^5 × P/L 9,6 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 3,67

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 8,7% e medianas 4,3% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,62 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−21,92% no período
média 4,303,435,663,7414/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,29 por ação/cota declarados no ano0,29152016: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,35162017: R$ 0,42 por ação/cota declarados no ano0,42172018: R$ 0,36 por ação/cota declarados no ano0,36182019: R$ 0,32 por ação/cota declarados no ano0,32192020: R$ 0,17 por ação/cota declarados no ano0,17202021: R$ 0,87 por ação/cota declarados no ano0,87212022: R$ 0,31 por ação/cota declarados no ano0,31222023: R$ 1,39 por ação/cota declarados no ano1,39232024: R$ 0,41 por ação/cota declarados no ano0,41242025: R$ 1,70 por ação/cota declarados no ano1,70252026: R$ 0,28 por ação/cota declarados no ano0,2826
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 7.192,90 (+619,3%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 355 ações a R$ 2,82 → hoje R$ 1.327,81 em cotação + R$ 5.865,09 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 2.594,08.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L6,00
P/VP1,03
PSR1,33
P/Ativo0,86
P/Capital de giro2,24
P/EBIT12,34
P/Ativo circ. líq.2,36
EV/EBIT11,95
EV/EBITDA9,30
LPAR$ 0,62
VPAR$ 3,65
Earnings yield16,58%

Rentabilidade

ROE17,10%
ROIC7,87%
ROA14,25%
Margem bruta43,92%
Margem EBIT10,79%
Margem líquida22,21%
Giro do ativo0,64

Dividendos

Dividend yield (12m)41,40%
Proventos/ação (12m)R$ 1,55
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,83
Payout249,73%

Endividamento

Liquidez corrente3,60
Dív. líquida/Patrimônio-0,03
Dív. bruta/Patrimônio0,09
Dív. líquida/EBITDA-0,30

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)1,14%
Lucro (CAGR 5 anos)9,74%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 3,37 bi
Valor da firma (EV)R$ 3,27 bi
Nº de ações902.160.000
Volume médio diário (2m)R$ 12,93 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 3,95 bi
Ativo circulanteR$ 2,08 bi
DisponibilidadesR$ 399,51 mi
Dívida brutaR$ 293,60 mi
Dívida líquidaR$ -105,90 mi
Patrimônio líquidoR$ 3,29 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 2,53 bi
EBITR$ 273,54 mi
EBITDA (estimado)R$ 351,42 mi
Lucro líquidoR$ 562,67 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +6,4%

Lucro líquido

CAGR 5a +9,7%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 2,6 biR$ 645 miR$ 3,2 bi25,0%20,4%
2024R$ 2,6 biR$ 735 miR$ 4,0 bi28,0%18,2%
2023R$ 2,4 biR$ 568 miR$ 3,7 bi23,3%15,5%
2022R$ 2,5 biR$ 568 miR$ 4,4 bi22,6%13,0%
2021R$ 2,3 biR$ 601 miR$ 4,1 bi25,7%14,7%
2020R$ 1,9 biR$ 405 miR$ 4,2 bi21,4%9,6%
2019R$ 2,1 biR$ 495 miR$ 3,7 bi23,9%13,4%
2018R$ 2,3 biR$ 586 miR$ 3,5 bi25,1%16,9%
2017R$ 2,3 biR$ 661 miR$ 3,2 bi29,3%20,5%
2016R$ 2,0 biR$ 634 miR$ 2,9 bi31,0%21,7%
2015R$ 2,2 biR$ 551 miR$ 2,6 bi25,0%21,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
11/11/202609/12/2026dividendo0,0600
21/08/202609/09/2026dividendo0,0317
21/08/202609/09/2026jrs cap proprio0,0333
21/05/202610/06/2026dividendo0,0285
21/05/202610/06/2026jrs cap proprio0,0333
23/04/202613/05/2026dividendo0,0012
23/04/202613/05/2026jrs cap proprio0,0909
26/12/202509/09/2026dividendo0,1995
26/12/202518/03/2026dividendo0,2217
26/12/202510/06/2026dividendo0,2217
26/12/202514/01/2026dividendo0,4434
11/12/202526/12/2025jrs cap proprio0,0499
11/12/202526/12/2025dividendo0,0624
21/11/202510/12/2025dividendo0,0043
21/11/202510/12/2025jrs cap proprio0,0665
21/08/202510/09/2025dividendo0,1145
14/05/202529/05/2025dividendo0,0638
22/04/202507/05/2025jrs cap proprio0,1219
22/04/202507/05/2025dividendo0,1336
21/11/202405/12/2024jrs cap proprio0,0610

Do mesmo estilo (Calçados)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

ALPA4R$ 13,42ALPARGATAS PN N1P/L 13,00DY 4,0%Graham -15%VULC3R$ 11,64VULCABRAS S/A. ONP/L 7,02DY 7,7%Graham +56%CAMB3R$ 7,05PENALTY ONP/L 5,16DY 16,8%Graham +116%ALPA3R$ 10,40ALPARGATAS ON N1P/L 10,07DY 4,7%Graham +9%VIVA3R$ 16,86VIVARA S.A. ON NMP/L 7,71DY 4,1%Graham +55%TFCO4R$ 9,80TRACK FIELD PNP/L 9,87DY 3,4%Graham -2%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.