PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos · Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos

SAUD3

BRADSAUDE ON NM · ON NM

Grande empresa

R$ 16,43

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

10,1652 sem16,52

Radar do ativo (nota 44/100)

Valor5Cresc.80Rentab.41Saúde54Divid.4344
Valor5/100
  • Δ Graham-36,5% · 0
  • Δ Bazin-26,6% · 4
  • P/L22,95× · 10
  • P/VP— · —
Crescimento80/100
  • Lucro 5a (CAGR)10,0% · 60
  • Receita 5a (CAGR)64,9% · 100
Rentabilidade41/100
  • ROE— · —
  • ROIC9,2% · 42
  • Margem líquida9,8% · 40
Saúde financeira54/100
  • Dív. líq./PL— · —
  • Dív. líq./EBITDA-5,46× · 100
  • Liquidez corrente1,11× · 7
Dividendos43/100
  • Dividend yield4,6% · 46
  • Payout (faixa saudável 30–80%)104,1% · 40

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 10,43

-36,5%

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 12,06

média 5 anos

-26,6%

proventos médios R$ 0,72/ação ÷ 6% a.a. = R$ 12,06

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 12,50. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 10,43Bazin (proventos de 5 anos)R$ 12,06Graham com crescimentoR$ 20,52PEG de LynchR$ 7,20Múltiplos com retorno exigidonão se aplica: sem P/L histórico suficiente para o P/L de saídacotação R$ 16,43R$ 0R$ 5R$ 10R$ 15R$ 21

Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 7,20 a R$ 20,52 · mediana R$ 11,25. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 20,52

+24,9%

LPA 0,72 × (8,5 + 2 × 10,0%) = R$ 20,52

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

R$ 7,20

-56,2%

LPA 0,72 × g 10,0% (PEG = 1) = R$ 7,20

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1). Δ em % sobre a cotação.

Múltiplos com retorno exigido

—

não se aplica: sem P/L histórico suficiente para o P/L de saída

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 10,7% e medianas 12,3% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: g limitado a +10% a.a. (crescimento passado raramente se repete acima disso).
×
sem P/L histórico suficiente — digite um para ligar o método de múltiplos
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,72 (12 meses).

Atenção: o lucro de 12 meses está 259% acima do último exercício — pode haver item não recorrente; os tetos que partem do LPA herdam isso.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+38,88% no período
média 13,6010,5116,5516,4314/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,43 por ação/cota declarados no ano0,43152016: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,35162017: R$ 0,53 por ação/cota declarados no ano0,53172018: R$ 0,28 por ação/cota declarados no ano0,28182019: R$ 0,36 por ação/cota declarados no ano0,36192020: R$ 0,51 por ação/cota declarados no ano0,51202021: R$ 0,47 por ação/cota declarados no ano0,47212022: R$ 0,31 por ação/cota declarados no ano0,31222023: R$ 0,37 por ação/cota declarados no ano0,37232024: R$ 1,45 por ação/cota declarados no ano1,45242025: R$ 0,96 por ação/cota declarados no ano0,96252026: R$ 0,51 por ação/cota declarados no ano0,5126
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.248,99 (+24,9%)

R$ 1.000,00 em 05/2026 comprava 73,7 ações a R$ 13,56 → hoje R$ 1.211,65 em cotação + R$ 37,34 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 3 meses: CDI teria virado R$ 1.034,67 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 999,09.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L22,95
P/VP—
PSR2,24
P/Ativo1,11
P/Capital de giro27,69
P/EBIT19,52
P/Ativo circ. líq.-7,23
EV/EBIT13,70
EV/EBITDA12,85
LPAR$ 0,72
VPA—
Earnings yield4,38%

Rentabilidade

ROE—
ROIC9,15%
ROA4,83%
Margem bruta14,84%
Margem EBIT11,49%
Margem líquida9,77%
Giro do ativo0,49

Dividendos

Dividend yield (12m)4,56%
Proventos/ação (12m)R$ 0,75
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,72
Payout104,14%

Endividamento

Liquidez corrente1,11
Dív. líquida/Patrimônio—
Dív. bruta/Patrimônio—
Dív. líquida/EBITDA-5,46

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)64,88%
Lucro (CAGR 5 anos)10,04%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 48,04 bi
Valor da firma (EV)R$ 33,72 bi
Nº de ações2.924.200.000
Volume médio diário (2m)R$ 117,56 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 43,30 bi
Ativo circulanteR$ 17,00 bi
DisponibilidadesR$ 14,33 bi
Dívida brutaR$ 0,00
Dívida líquidaR$ -14,33 bi
Patrimônio líquido—

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 21,42 bi
EBITR$ 2,46 bi
EBITDA (estimado)R$ 2,62 bi
Lucro líquidoR$ 2,09 bi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +6,5%

Lucro líquido

CAGR 5a +10,0%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 2,4 biR$ 583 miR$ 1,3 bi24,1%45,4%
2024R$ 2,3 biR$ 539 miR$ 1,2 bi23,6%43,9%
2023R$ 2,1 biR$ 511 miR$ 1,4 bi24,1%36,9%
2022R$ 1,9 biR$ 452 miR$ 1,2 bi23,8%38,2%
2021R$ 1,8 biR$ 380 miR$ 1,1 bi20,6%34,1%
2020R$ 1,8 biR$ 361 miR$ 1,2 bi20,5%30,0%
2019R$ 1,8 biR$ 285 miR$ 1,1 bi15,7%25,6%
2018R$ 1,6 biR$ 285 miR$ 1,0 bi17,9%27,7%
2017R$ 1,4 biR$ 503 miR$ 927 mi35,0%54,5%
2016R$ 1,4 biR$ 216 miR$ 698 mi15,8%31,1%
2015R$ 1,2 biR$ 221 miR$ 654 mi17,7%33,9%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
30/10/202630/03/2027dividendo0,3421
24/09/202626/02/2027jrs cap proprio0,0855
30/06/202630/11/2026jrs cap proprio0,0787
18/12/202517/12/2026jrs cap proprio0,0509
18/12/202517/12/2026dividendo0,1926
18/09/202510/12/2025jrs cap proprio0,0493
08/08/202510/12/2025dividendo0,2113
24/06/202510/12/2025jrs cap proprio0,0477
09/05/202510/12/2025dividendo0,2165
11/04/202510/12/2025dividendo0,1485
24/03/202510/12/2025jrs cap proprio0,0454
20/12/202410/12/2025jrs cap proprio0,0392
08/11/202403/04/2025dividendo0,2257
01/10/202403/04/2025jrs cap proprio0,0336
23/08/202403/04/2025dividendo0,1561
24/06/202429/01/2025jrs cap proprio0,0395
15/05/202418/12/2024dividendo0,1333
12/04/202421/08/2024dividendo0,3641
12/04/202418/12/2024dividendo0,4137
01/04/202421/08/2024jrs cap proprio0,0414

Do mesmo estilo (Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

RDOR3R$ 35,11REDE D OR ON NMP/L 17,01DY 12,0%Graham -40%FLRY3R$ 21,20FLEURY ON NMP/L 14,80DY 5,5%Graham -15%HAPV3R$ 5,68HAPVIDA ON NMP/L -17,88DY 0,0%QUAL3R$ 1,62QUALICORP ON NMP/L -18,32DY 0,6%DASA3R$ 3,43DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA ONP/L -5,20DY 0,0%ONCO3R$ 0,81ONCOCLINICAS ON NMP/L -0,22DY 0,0%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.