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Ativos → Construção e Engenharia · Engenharia Consultiva
SOND5
SONDOTECNICA S/A. PNA · PNA
R$ 80,00
fechamento de 09/11/2026
Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.
Radar do ativo (nota 76/100)
- Δ Graham16,7% · 36
- Δ Bazin68,7% · 100
- P/L5,71× · 96
- P/VP2,89× · 4
- Lucro 5a (CAGR)11,1% · 64
- Receita 5a (CAGR)19,8% · 100
- ROE50,7% · 100
- ROIC42,8% · 100
- Margem líquida13,2% · 60
- Dív. líq./PL-0,54× · 100
- Dív. líq./EBITDA-0,74× · 100
- Liquidez corrente2,36× · 91
- Dividend yield20,6% · 100
- Payout (faixa saudável 30–80%)117,3% · 7
Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.
R$ 93,39
+16,7%
√(22,5 × LPA 14,02 × VPA 27,65) = R$ 93,39
Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.
R$ 134,99
média 5 anos
+68,7%
proventos médios R$ 8,10/ação ÷ 6% a.a. = R$ 134,99
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 274,20. Δ em % sobre a cotação.
Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso
Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 44,24 a R$ 134,99 · mediana R$ 106,28. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.
R$ 119,17
+49,0%
LPA 14,02 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 119,17
Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.
—
não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)
Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).
R$ 44,24
-44,7%
LPA 14,02 × (1 + 0,0%)^5 × P/L 6,3 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 44,24
Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.
Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora
LPA — 14,02 (12 meses).
LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.
Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje
R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 46 ações a R$ 21,75 → hoje R$ 3.678,16 em cotação + R$ 5.551,35 de proventos no bolso (sem reinvestir).
Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:
· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 4.535,11.
· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.
Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.
Valuation
Rentabilidade
Dividendos
Endividamento
Crescimento
Tamanho
Balanço patrimonial
Resultados (12 meses)
Histórico oficial (CVM · DFP anual)
2015–2025 · consolidado · R$ correntes
Receita líquida
CAGR 5a +28,6%Lucro líquido
CAGR 5a +11,1%Patrimônio líquido
Margem líquida
ROE
Trimestrais (ITR)
4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)
Receita trimestral
Lucro trimestral
Ver em tabela
| Ano | Receita | Lucro | Patrimônio | M. líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 226 mi | R$ 36 mi | R$ 68 mi | 15,8% | 52,8% |
| 2024 | R$ 198 mi | R$ 15 mi | R$ 66 mi | 7,4% | 22,2% |
| 2023 | R$ 163 mi | R$ 12 mi | R$ 60 mi | 7,3% | 19,7% |
| 2022 | R$ 142 mi | R$ 14 mi | R$ 63 mi | 10,1% | 22,8% |
| 2021 | R$ 82 mi | R$ 14 mi | R$ 66 mi | 16,8% | 21,0% |
| 2020 | R$ 64 mi | R$ 21 mi | R$ 70 mi | 32,8% | 30,1% |
| 2019 | R$ 64 mi | R$ 4 mi | R$ 52 mi | 6,9% | 8,5% |
| 2018 | R$ 49 mi | R$ 7 mi | R$ 61 mi | 14,3% | 11,5% |
| 2017 | R$ 49 mi | R$ 3 mi | R$ 57 mi | 6,5% | 5,6% |
| 2016 | R$ 86 mi | R$ -6 mi | R$ 56 mi | -6,4% | -9,8% |
| 2015 | R$ 111 mi | R$ -11 mi | R$ 62 mi | -9,5% | -16,9% |
Fatos relevantes e comunicados
Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.
- 20/08/2026comunicadoMigração Regime Fácil ↗
- 18/12/2025fato relevanteDividendos intermediários ↗
Últimos proventos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/ação |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 14/05/2026 | dividendo | 7,0382 |
| 23/12/2025 | — | dividendo | 9,4140 |
| 30/04/2025 | — | dividendo | 6,2720 |
| 30/04/2024 | — | dividendo | 5,0434 |
| 28/04/2023 | 17/05/2023 | dividendo | 6,0947 |
| 04/05/2022 | 18/05/2022 | dividendo | 0,9755 |
| 29/04/2022 | 18/05/2022 | dividendo | 5,6583 |
| 30/04/2021 | 17/05/2021 | dividendo | 8,5177 |
| 30/04/2020 | — | dividendo | 0,9211 |
| 29/04/2019 | — | dividendo | 6,3639 |
| 30/04/2018 | 29/06/2018 | dividendo | 1,2748 |
| 30/04/2015 | — | dividendo | 1,6997 |
| 29/12/2014 | — | jrs cap proprio | 1,2748 |
| 29/04/2014 | — | dividendo | 12,7476 |
| 17/12/2013 | — | jrs cap próprio | 1,4872 |
| 30/04/2013 | — | dividendo | 33,6428 |
| 28/12/2012 | — | jrs cap próprio | 1,4705 |
| 13/12/2012 | — | dividendo | 0,9998 |
| 16/12/2011 | — | jrs cap próprio | 1,4705 |
| 15/12/2011 | — | dividendo | 0,7696 |
Do mesmo estilo (Engenharia Consultiva)
Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.
Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.