PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Comércio · Produtos Diversos

ESPA3

ESPACOLASER ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 4,93

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

4,5552 sem12,69

Radar do ativo (nota 35/100)

Valor62Cresc.22Rentab.9Saúde41Divid.4035
Valor62/100
  • Δ Graham164,3% · 100
  • Δ Bazin-73,1% · 0
  • P/L15,18× · 49
  • P/VP0,21× · 100
Crescimento22/100
  • Lucro 5a (CAGR)-24,1% · 0
  • Receita 5a (CAGR)6,7% · 45
Rentabilidade9/100
  • ROE1,4% · 0
  • ROIC7,7% · 27
  • Margem líquida0,9% · 0
Saúde financeira41/100
  • Dív. líq./PL0,72× · 52
  • Dív. líq./EBITDA2,37× · 32
  • Liquidez corrente1,57× · 38
Dividendos40/100
  • Dividend yield7,7% · 77
  • Payout (faixa saudável 30–80%)119,1% · 2

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 13,03

+164,3%

√(22,5 × LPA 0,32 × VPA 23,58) = R$ 13,03

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 1,33

média 5 anos

-73,1%

proventos médios R$ 0,08/ação ÷ 6% a.a. = R$ 1,33

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 6,35. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 13,03Bazin (proventos de 5 anos)R$ 1,33Graham com crescimentonão se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papelPEG de Lynchnão se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papelMúltiplos com retorno exigidonão se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papelcotação R$ 4,93R$ 0R$ 3R$ 7R$ 10R$ 13

Faixa dos 2 métodos que se aplicam: R$ 1,33 a R$ 13,03 · mediana R$ 7,18. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido.

PEG de Lynch

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
sem g: houve prejuízo (ou lucro zero) em algum dos últimos 5 exercícios — não há crescimento estável a extrapolar.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,32 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−57,13% no período
média 8,784,5512,704,9314/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2021: R$ 1,42 por ação/cota declarados no ano1,42212025: R$ 0,39 por ação/cota declarados no ano0,39252026: R$ 0,01 por ação/cota declarados no ano0,0126
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 26,50 (-97,3%)

R$ 1.000,00 em 02/2021 comprava 5,2 ações a R$ 192,90 → hoje R$ 25,56 em cotação + R$ 0,94 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 66 meses: CDI teria virado R$ 1.833,24 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.357,64.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L15,18
P/VP0,21
PSR0,16
P/Ativo0,08
P/Capital de giro0,50
P/EBIT1,18
P/Ativo circ. líq.-0,51
EV/EBIT5,27
EV/EBITDA3,05
LPAR$ 0,32
VPAR$ 23,58
Earnings yield6,49%

Rentabilidade

ROE1,38%
ROIC7,72%
ROA0,54%
Margem bruta32,95%
Margem EBIT13,87%
Margem líquida0,92%
Giro do ativo0,50

Dividendos

Dividend yield (12m)7,73%
Proventos/ação (12m)R$ 0,38
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,08
Payout119,06%

Endividamento

Liquidez corrente1,57
Dív. líquida/Patrimônio0,72
Dív. bruta/Patrimônio0,96
Dív. líquida/EBITDA2,37

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)6,70%
Lucro (CAGR 5 anos)-24,07%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 178,18 mi
Valor da firma (EV)R$ 793,84 mi
Nº de ações36.142.300
Volume médio diário (2m)R$ 1,16 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 2,18 bi
Ativo circulanteR$ 974,61 mi
DisponibilidadesR$ 198,81 mi
Dívida brutaR$ 814,47 mi
Dívida líquidaR$ 615,66 mi
Patrimônio líquidoR$ 852,30 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,09 bi
EBITR$ 150,78 mi
EBITDA (estimado)R$ 260,28 mi
Lucro líquidoR$ 11,74 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2019–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +15,9%

Lucro líquido

CAGR 5a -24,1%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,1 biR$ 16 miR$ 856 mi1,4%1,8%
2024R$ 1,0 biR$ 3 miR$ 856 mi0,2%0,3%
2023R$ 1,0 biR$ -23 miR$ 860 mi-2,3%-2,7%
2022R$ 907 miR$ -50 miR$ 887 mi-5,5%-5,7%
2021R$ 714 miR$ 180 miR$ 721 mi25,3%25,2%
2020R$ 522 miR$ 62 miR$ 349 mi11,9%18,6%
2019R$ 648 miR$ 51 miR$ 223 mi7,9%25,6%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
04/05/202629/05/2026dividendo0,0006
30/12/202528/04/2026dividendo0,0097
30/12/202507/01/2026dividendo0,0278
30/04/202508/05/2025dividendo0,0017
06/09/202122/09/2021dividendo0,0471
06/09/202122/09/2021jrs cap proprio0,0348
30/04/202118/05/2021dividendo0,0604

Do mesmo estilo (Produtos Diversos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

SBFG3R$ 4,85GRUPO SBF ONP/L 3,55DY 11,2%Graham +327%AUAU3R$ 4,21PETZCOBASI ON NMP/L 16,46DY 0,7%Graham +12%AMER3R$ 4,10AMERICANAS ONP/L -0,82DY 0,0%LJQQ3R$ 1,10QUERO-QUERO ON NMP/L -1,06DY 0,0%MGLU3R$ 7,81MAGAZ LUIZA ON NMP/L -894,22DY 1,0%LREN3R$ 9,72RENNER ONP/L 6,70DY 9,5%Graham +87%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.