PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Comércio · Tecidos, Vestuário e Calçados

LREN3

RENNER ON · ON

Média empresa

R$ 9,72

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

8,9852 sem15,43

Radar do ativo (nota 73/100)

Valor81Cresc.40Rentab.66Saúde82Divid.9773
Valor81/100
  • Δ Graham87,1% · 90
  • Δ Bazin20,2% · 63
  • P/L6,70× · 92
  • P/VP0,96× · 82
Crescimento40/100
  • Lucro 5a (CAGR)5,9% · 43
  • Receita 5a (CAGR)5,5% · 37
Rentabilidade66/100
  • ROE14,3% · 62
  • ROIC23,8% · 100
  • Margem líquida9,2% · 36
Saúde financeira82/100
  • Dív. líq./PL-0,11× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-0,24× · 100
  • Liquidez corrente1,67× · 45
Dividendos97/100
  • Dividend yield9,5% · 95
  • Payout (faixa saudável 30–80%)63,5% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 18,19

+87,1%

√(22,5 × LPA 1,45 × VPA 10,14) = R$ 18,19

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 11,69

média 5 anos

+20,2%

proventos médios R$ 0,70/ação ÷ 6% a.a. = R$ 11,69

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 15,34. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 18,19Bazin (proventos de 5 anos)R$ 11,69Graham com crescimentoR$ 20,92PEG de LynchR$ 4,30Múltiplos com retorno exigidoR$ 11,68cotação R$ 9,72R$ 0R$ 5R$ 10R$ 16R$ 21

Faixa dos 5 métodos que se aplicam: R$ 4,30 a R$ 20,92 · mediana R$ 11,69. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 20,92

+115,2%

LPA 1,45 × (8,5 + 2 × 3,0%) = R$ 20,92

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

R$ 4,30

-55,8%

LPA 1,45 × g 3,0% (PEG = 1) = R$ 4,30

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1). Δ em % sobre a cotação.

Múltiplos com retorno exigido

R$ 11,68

+20,1%

LPA 1,45 × (1 + 3,0%)^5 × P/L 14,0 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 11,68

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 9,1% e medianas 3,0% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 1,45 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−35,88% no período
média 13,728,9816,059,7214/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,37 por ação/cota declarados no ano0,37152016: R$ 0,31 por ação/cota declarados no ano0,31162017: R$ 0,29 por ação/cota declarados no ano0,29172018: R$ 0,34 por ação/cota declarados no ano0,34182019: R$ 0,45 por ação/cota declarados no ano0,45192020: R$ 0,27 por ação/cota declarados no ano0,27202021: R$ 0,40 por ação/cota declarados no ano0,40212022: R$ 0,61 por ação/cota declarados no ano0,61222023: R$ 0,65 por ação/cota declarados no ano0,65232024: R$ 0,60 por ação/cota declarados no ano0,60242025: R$ 0,84 por ação/cota declarados no ano0,84252026: R$ 0,69 por ação/cota declarados no ano0,6926
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 6.962,57 (+596,3%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 246,1 ações a R$ 4,06 → hoje R$ 2.391,77 em cotação + R$ 4.570,80 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.680,58.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L6,70
P/VP0,96
PSR0,61
P/Ativo0,52
P/Capital de giro2,20
P/EBIT2,69
P/Ativo circ. líq.4,22
EV/EBIT2,37
EV/EBITDA1,74
LPAR$ 1,45
VPAR$ 10,14
Earnings yield14,92%

Rentabilidade

ROE14,31%
ROIC23,79%
ROA7,71%
Margem bruta62,05%
Margem EBIT22,82%
Margem líquida9,17%
Giro do ativo0,84

Dividendos

Dividend yield (12m)9,47%
Proventos/ação (12m)R$ 0,92
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,70
Payout63,48%

Endividamento

Liquidez corrente1,67
Dív. líquida/Patrimônio-0,11
Dív. bruta/Patrimônio0,08
Dív. líquida/EBITDA-0,24

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)5,54%
Lucro (CAGR 5 anos)5,86%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 9,79 bi
Valor da firma (EV)R$ 8,61 bi
Nº de ações1.006.840.000
Volume médio diário (2m)R$ 339,05 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 18,95 bi
Ativo circulanteR$ 11,06 bi
DisponibilidadesR$ 2,02 bi
Dívida brutaR$ 847,13 mi
Dívida líquidaR$ -1,17 bi
Patrimônio líquidoR$ 10,21 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 15,93 bi
EBITR$ 3,64 bi
EBITDA (estimado)R$ 4,95 bi
Lucro líquidoR$ 1,46 bi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +16,0%

Lucro líquido

CAGR 5a +5,9%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 15,8 biR$ 1,5 biR$ 10,5 bi9,2%13,9%
2024R$ 14,4 biR$ 1,2 biR$ 10,8 bi8,3%11,1%
2023R$ 13,6 biR$ 976 miR$ 10,0 bi7,2%9,7%
2022R$ 13,3 biR$ 1,3 biR$ 10,1 bi9,7%12,8%
2021R$ 10,6 biR$ 633 miR$ 9,8 bi6,0%6,5%
2020R$ 7,5 biR$ 1,1 biR$ 5,5 bi14,5%19,9%
2019R$ 9,6 biR$ 1,1 biR$ 4,7 bi11,5%23,4%
2018R$ 8,4 biR$ 1,0 biR$ 4,0 bi12,1%25,8%
2017R$ 7,4 biR$ 733 miR$ 3,2 bi9,8%22,7%
2016R$ 6,5 biR$ 0R$ 2,6 bi0,0%0,0%
2015R$ 6,1 biR$ 579 miR$ 2,3 bi9,4%25,0%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
22/09/202614/10/2026jrs cap proprio0,2407
23/06/202614/07/2026jrs cap proprio0,2293
24/03/202614/04/2026jrs cap proprio0,2227
11/12/202513/01/2026jrs cap proprio0,2278
23/09/202507/10/2025jrs cap proprio0,2197
02/07/202515/07/2025jrs cap proprio0,2030
25/03/202509/04/2025jrs cap proprio0,1878
26/12/202408/01/2025jrs cap proprio0,1706
24/09/202408/10/2024jrs cap proprio0,1688
25/06/202409/07/2024jrs cap proprio0,1559
19/03/202402/04/2024jrs cap proprio0,1503
20/12/202305/01/2024jrs cap proprio0,1715
26/09/202305/01/2024jrs cap proprio0,1797
27/06/202305/10/2023jrs cap proprio0,1802
21/03/202305/10/2023jrs cap proprio0,1823
21/12/202206/01/2023jrs cap proprio0,1840
27/09/202206/10/2022jrs cap proprio0,1747
28/06/202211/07/2022jrs cap proprio0,1642
22/03/202211/07/2022jrs cap proprio0,1442
21/12/202104/05/2022jrs cap proprio0,1289

Do mesmo estilo (Tecidos, Vestuário e Calçados)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CEAB3R$ 8,14CEA MODAS ON NMP/L 3,78DY 6,4%Graham +205%AZZA3R$ 15,91AZZAS 2154 ONP/L 9,75DY 15,6%Graham +140%RIAA3R$ 6,12RIACHUELO ON NMP/L 1,99DY 54,2%Graham +347%AMAR3R$ 0,74LOJAS MARISA ON NMP/L -1,32DY 0,0%CGRA4R$ 21,36GRAZZIOTIN PNP/L 7,58DY 29,8%Graham +126%VSTE3R$ 2,71VESTE ONP/L 5,80DY 1,9%Graham +272%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.