PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

GEPA3

DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON · ON

Pequena empresa

R$ 31,00

cotação de 29/10/2026

27,7352 sem37,99

Radar do ativo (nota 49/100)

Valor67Cresc.0Rentab.—Saúde29Divid.10049
Valor67/100
  • Δ Graham— · —
  • Δ Bazin123,9% · 100
  • P/L— · —
  • P/VP2,14× · 34
Crescimento0/100
  • Lucro 5a (CAGR)-18,6% · 0
  • Receita 5a (CAGR)— · —
Rentabilidade—/100
  • ROE— · —
  • ROIC— · —
  • Margem líquida— · —
Saúde financeira29/100
  • Dív. líq./PL0,62× · 59
  • Dív. líq./EBITDA— · —
  • Liquidez corrente0,47× · 0
Dividendos100/100
  • Dividend yield20,6% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 69,40

média 5 anos

+123,9%

proventos médios R$ 4,16/ação ÷ 6% a.a. = R$ 69,40

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 106,68. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássiconão se aplica: exige lucro e patrimônio positivosBazin (proventos de 5 anos)R$ 69,40Graham com crescimentonão se aplica: exige LPA positivoPEG de Lynchnão se aplica: exige LPA positivoMúltiplos com retorno exigidonão se aplica: exige LPA positivocotação R$ 31,00R$ 0R$ 17R$ 35R$ 52R$ 69
Graham com crescimento

—

não se aplica: exige LPA positivo

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige LPA positivo

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

—

não se aplica: exige LPA positivo

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
sem g: houve prejuízo (ou lucro zero) em algum dos últimos 5 exercícios — não há crescimento estável a extrapolar.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — — (12 meses).

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−7,04% no período
média 34,3130,0038,0033,0014/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 1,85 por ação/cota declarados no ano1,85152016: R$ 3,94 por ação/cota declarados no ano3,94162017: R$ 3,89 por ação/cota declarados no ano3,89172018: R$ 2,57 por ação/cota declarados no ano2,57182019: R$ 4,06 por ação/cota declarados no ano4,06192020: R$ 1,89 por ação/cota declarados no ano1,89202021: R$ 2,94 por ação/cota declarados no ano2,94212022: R$ 1,34 por ação/cota declarados no ano1,34222023: R$ 3,04 por ação/cota declarados no ano3,04232024: R$ 5,99 por ação/cota declarados no ano5,99242025: R$ 10,21 por ação/cota declarados no ano10252026: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,2426
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 3.286,92 (+228,7%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 31,3 ações a R$ 32,00 → hoje R$ 968,75 em cotação + R$ 2.318,17 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.691,74.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L—
P/VP2,14
PSR—
P/Ativo0,76
P/Capital de giro-6,61
P/EBIT—
P/Ativo circ. líq.-1,38
EV/EBIT—
EV/EBITDA—
LPA—
VPAR$ 14,52
Earnings yield—

Rentabilidade

ROE—
ROIC—
ROA—
Margem bruta—
Margem EBIT—
Margem líquida—
Giro do ativo—

Dividendos

Dividend yield (12m)20,65%
Proventos/ação (12m)R$ 6,40
Proventos/ação (média 5a)R$ 4,16
Payout—

Endividamento

Liquidez corrente0,47
Dív. líquida/Patrimônio0,62
Dív. bruta/Patrimônio0,77
Dív. líquida/EBITDA—

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)—
Lucro (CAGR 5 anos)-18,60%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 2,93 bi
Valor da firma (EV)R$ 3,78 bi
Nº de ações94.433.000
Volume médio diário (2m)R$ 1,71 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 3,87 bi
Ativo circulanteR$ 386,33 mi
DisponibilidadesR$ 209,52 mi
Dívida brutaR$ 1,06 bi
Dívida líquidaR$ 851,81 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,37 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquida—
EBIT—
EBITDA (estimado)—
Lucro líquido—
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · demonstração individual · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a -2,8%

Lucro líquido

CAGR 5a -18,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,3 biR$ 251 miR$ 1,2 bi19,9%20,2%
2024R$ 1,2 biR$ 431 miR$ 1,6 bi35,8%27,0%
2023R$ 1,4 biR$ 342 mi—24,5%—
2022R$ 1,4 biR$ 243 miR$ 1,9 bi17,8%13,0%
2021R$ 1,3 biR$ -9 miR$ 1,9 bi-0,7%-0,5%
2020R$ 1,5 biR$ 702 miR$ 1,9 bi48,4%36,7%
2019R$ 1,4 biR$ 246 miR$ 1,6 bi17,8%15,9%
2018R$ 1,3 biR$ 256 miR$ 1,6 bi19,4%15,6%
2017R$ 1,5 biR$ 244 miR$ 1,7 bi16,8%14,4%
2016R$ 1,3 biR$ 361 miR$ 1,8 bi27,1%20,4%
2015R$ 1,2 biR$ 183 miR$ 1,8 bi15,0%10,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
30/04/202631/12/2026dividendo0,2409
29/12/202531/12/2026dividendo1,0497
29/12/202531/12/2027dividendo1,0497
29/12/202531/12/2028dividendo1,0497
29/12/202531/12/2026dividendo1,7401
09/12/202528/05/2026jrs cap proprio1,2707
30/04/202519/12/2025dividendo4,0483
16/12/202429/05/2025jrs cap proprio1,1225
02/10/202416/10/2024dividendo1,8425
30/04/202430/08/2024dividendo3,0287
11/12/202328/03/2024jrs cap proprio1,1648
28/04/202327/06/2023dividendo0,8130
04/01/202330/06/2023jrs cap proprio1,0590
07/12/202219/12/2022dividendo1,3393
30/04/202125/06/2021dividendo2,9399
18/12/202030/03/2021jrs cap proprio0,5612
03/07/202028/08/2020dividendo1,3251
20/12/201931/03/2020jrs cap proprio0,7201
12/12/201931/12/2019dividendo1,2707
26/04/201930/06/2019dividendo1,2806

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 48,40AXIA ENERGIA ON N1P/L 7,14DY 3,9%Graham +67%EQTL3R$ 34,34EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 34,68DY 0,4%Graham -36%CPLE3R$ 15,38COPEL ONP/L 13,35DY 6,9%Graham -5%ENEV3R$ 26,81ENEVA ONP/L 58,89DY 0,0%Graham -61%ENGI11R$ 48,35ENERGISA UNT N2P/L 13,45DY 2,5%Graham +17%CMIG4R$ 11,03CEMIG PN N1P/L 5,72DY 9,3%Graham +96%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.