PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Máquinas e Equipamentos · Máq. e Equip. Industriais

KEPL3

KEPLER WEBER SA ON · ON

Pequena empresa

R$ 7,30

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

5,6952 sem10,45

Radar do ativo (nota 58/100)

Valor47Cresc.46Rentab.40Saúde88Divid.7058
Valor47/100
  • Δ Graham4,3% · 26
  • Δ Bazin— · —
  • P/L12,91× · 60
  • P/VP1,62× · 55
Crescimento46/100
  • Lucro 5a (CAGR)18,2% · 93
  • Receita 5a (CAGR)-4,5% · 0
Rentabilidade40/100
  • ROE12,5% · 50
  • ROIC9,3% · 43
  • Margem líquida7,5% · 26
Saúde financeira88/100
  • Dív. líq./PL-0,02× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-0,09× · 100
  • Liquidez corrente1,98× · 65
Dividendos70/100
  • Dividend yield4,0% · 40
  • Payout (faixa saudável 30–80%)50,6% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 7,61

+4,3%

√(22,5 × LPA 0,57 × VPA 4,52) = R$ 7,61

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 4,81. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 7,61Bazin (proventos de 5 anos)não se aplica: sem proventos suficientes nos últimos 5 anosGraham com crescimentoR$ 4,85PEG de Lynchnão se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)Múltiplos com retorno exigidoR$ 2,14cotação R$ 7,30R$ 0R$ 2R$ 4R$ 6R$ 8

Faixa dos 3 métodos que se aplicam: R$ 2,14 a R$ 7,61 · mediana R$ 4,85. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 4,85

-33,6%

LPA 0,57 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 4,85

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

R$ 2,14

-70,7%

LPA 0,57 × (1 + 0,0%)^5 × P/L 7,5 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 2,14

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 13,8% e medianas 8,8% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: lucro cíclico (sobe e desce; o maior exercício é 5,7× o menor): o histórico não é extrapolado, g = 0.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,57 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−27,29% no período
média 7,815,6910,457,3014/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2012: R$ 0,03 por ação/cota declarados no ano0,03122013: R$ 0,12 por ação/cota declarados no ano0,12132014: R$ 0,16 por ação/cota declarados no ano0,16142015: R$ 0,23 por ação/cota declarados no ano0,23152016: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,02162019: R$ 0,04 por ação/cota declarados no ano0,04192020: R$ 0,09 por ação/cota declarados no ano0,09202021: R$ 0,28 por ação/cota declarados no ano0,28212022: R$ 1,00 por ação/cota declarados no ano1,00222023: R$ 0,86 por ação/cota declarados no ano0,86232024: R$ 0,84 por ação/cota declarados no ano0,84242025: R$ 0,84 por ação/cota declarados no ano0,8425
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 556,18 (-44,4%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 19,2 ações a R$ 52,08 → hoje R$ 140,16 em cotação + R$ 416,02 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 3.229,07.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L12,91
P/VP1,62
PSR0,97
P/Ativo0,86
P/Capital de giro2,64
P/EBIT13,64
P/Ativo circ. líq.4,60
EV/EBIT13,51
EV/EBITDA9,33
LPAR$ 0,57
VPAR$ 4,52
Earnings yield7,81%

Rentabilidade

ROE12,52%
ROIC9,30%
ROA6,64%
Margem bruta20,95%
Margem EBIT7,07%
Margem líquida7,47%
Giro do ativo0,89

Dividendos

Dividend yield (12m)3,95%
Proventos/ação (12m)R$ 0,29
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,71
Payout50,60%

Endividamento

Liquidez corrente1,98
Dív. líquida/Patrimônio-0,02
Dív. bruta/Patrimônio0,43
Dív. líquida/EBITDA-0,09

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-4,45%
Lucro (CAGR 5 anos)18,23%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 1,31 bi
Valor da firma (EV)R$ 1,30 bi
Nº de ações179.720.000
Volume médio diário (2m)R$ 13,47 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 1,53 bi
Ativo circulanteR$ 1,00 bi
DisponibilidadesR$ 362,59 mi
Dívida brutaR$ 350,09 mi
Dívida líquidaR$ -12,49 mi
Patrimônio líquidoR$ 811,59 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,36 bi
EBITR$ 96,19 mi
EBITDA (estimado)R$ 139,28 mi
Lucro líquidoR$ 101,60 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +17,3%

Lucro líquido

CAGR 5a +18,2%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,5 biR$ 156 miR$ 774 mi10,5%20,2%
2024R$ 1,6 biR$ 199 miR$ 741 mi12,4%26,9%
2023R$ 1,5 biR$ 254 miR$ 726 mi16,8%35,0%
2022R$ 1,8 biR$ 382 miR$ 597 mi21,1%64,0%
2021R$ 1,2 biR$ 155 miR$ 462 mi12,6%33,5%
2020R$ 671 miR$ 68 miR$ 518 mi10,1%13,1%
2019R$ 583 miR$ 38 miR$ 467 mi6,4%8,0%
2018R$ 576 miR$ 8 miR$ 441 mi1,4%1,9%
2017R$ 578 miR$ -34 miR$ 435 mi-5,9%-7,9%
2016R$ 475 miR$ -22 miR$ 469 mi-4,7%-4,7%
2015R$ 706 miR$ 6 miR$ 491 mi0,9%1,3%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
15/12/202526/12/2025dividendo0,1442
24/11/202517/12/2025dividendo0,1442
11/08/202508/09/2025jrs cap proprio0,0360
11/08/202508/09/2025dividendo0,1082
31/03/202516/04/2025dividendo0,1067
31/03/202516/04/2025dividendo0,2972
11/11/202428/11/2024jrs cap proprio0,0813
11/11/202428/11/2024dividendo0,0817
12/08/202423/08/2024jrs cap proprio0,0877
28/06/202410/07/2024dividendo0,1698
03/04/202415/04/2024dividendo0,1577
03/04/202415/04/2024dividendo0,2659
28/11/202311/12/2023dividendo0,0437
28/11/202311/12/2023jrs cap proprio0,0695
28/08/202308/09/2023jrs cap proprio0,1156
28/08/202308/09/2023dividendo0,1955
21/03/202305/04/2023dividendo0,8697
28/11/202215/12/2022dividendo0,7836
29/08/202208/09/2022dividendo0,1605
29/08/202208/09/2022jrs cap proprio0,2091

Do mesmo estilo (Máq. e Equip. Industriais)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

ROMI3R$ 5,83ROMI ONP/L 6,01DY 8,9%Graham +195%AERI3R$ 1,81AERIS ON NMP/L -0,13DY 0,0%EALT4R$ 10,50ELECTRO AÇO ALTONA S/A PNP/L 9,05DY 4,5%Graham +98%INEP3R$ 0,99INEPAR S/A ONP/L -0,21DY 0,0%INEP4R$ 0,97INEPAR S/A PNP/L -0,20DY 0,0%NORD3R$ 1,23NORDON INDS METALURGICAS SA ONP/L -0,90DY 0,0%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.