PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Máquinas e Equipamentos · Máq. e Equip. Industriais

ROMI3

ROMI ON · ON

Pequena empresa

R$ 5,83

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

5,0652 sem8,38

Radar do ativo (nota 50/100)

Valor99Cresc.0Rentab.14Saúde44Divid.9550
Valor99/100
  • Δ Graham195,4% · 100
  • Δ Bazin105,5% · 100
  • P/L6,01× · 95
  • P/VP0,43× · 100
Crescimento0/100
  • Lucro 5a (CAGR)-13,4% · 0
  • Receita 5a (CAGR)-4,2% · 0
Rentabilidade14/100
  • ROE7,1% · 14
  • ROIC1,4% · 0
  • Margem líquida7,6% · 27
Saúde financeira44/100
  • Dív. líq./PL0,42× · 72
  • Dív. líq./EBITDA4,88× · 0
  • Liquidez corrente1,90× · 60
Dividendos95/100
  • Dividend yield8,9% · 89
  • Payout (faixa saudável 30–80%)53,6% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 17,22

+195,4%

√(22,5 × LPA 0,97 × VPA 13,59) = R$ 17,22

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 11,98

média 5 anos

+105,5%

proventos médios R$ 0,72/ação ÷ 6% a.a. = R$ 11,98

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 8,67. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 17,22Bazin (proventos de 5 anos)R$ 11,98Graham com crescimentoR$ 8,25PEG de Lynchnão se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)Múltiplos com retorno exigidoR$ 2,58cotação R$ 5,83R$ 0R$ 4R$ 9R$ 13R$ 17

Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 2,58 a R$ 17,22 · mediana R$ 10,11. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 8,25

+41,4%

LPA 0,97 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 8,25

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

R$ 2,58

-55,8%

LPA 0,97 × (1 − 5,0%)^5 × P/L 6,9 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 2,58

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão -14,8% e medianas -17,6% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: g limitado a -5% a.a. (uma queda do passado não se projeta como queda livre).
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,97 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−27,76% no período
média 6,955,068,775,8314/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,02152016: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,02162017: R$ 0,05 por ação/cota declarados no ano0,05172018: R$ 0,50 por ação/cota declarados no ano0,50182019: R$ 0,76 por ação/cota declarados no ano0,76192020: R$ 1,73 por ação/cota declarados no ano1,73202021: R$ 0,61 por ação/cota declarados no ano0,61212022: R$ 0,72 por ação/cota declarados no ano0,72222023: R$ 0,90 por ação/cota declarados no ano0,90232024: R$ 0,80 por ação/cota declarados no ano0,80242025: R$ 0,72 por ação/cota declarados no ano0,72252026: R$ 0,34 por ação/cota declarados no ano0,3426
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.697,89 (+69,8%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 79,7 ações a R$ 12,55 → hoje R$ 464,60 em cotação + R$ 1.233,30 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 7.609,42.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L6,01
P/VP0,43
PSR0,45
P/Ativo0,20
P/Capital de giro0,68
P/EBIT16,56
P/Ativo circ. líq.3,19
EV/EBIT32,64
EV/EBITDA9,90
LPAR$ 0,97
VPAR$ 13,59
Earnings yield16,64%

Rentabilidade

ROE7,14%
ROIC1,43%
ROA3,25%
Margem bruta27,13%
Margem EBIT2,73%
Margem líquida7,60%
Giro do ativo0,43

Dividendos

Dividend yield (12m)8,92%
Proventos/ação (12m)R$ 0,52
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,72
Payout53,61%

Endividamento

Liquidez corrente1,90
Dív. líquida/Patrimônio0,42
Dív. bruta/Patrimônio0,71
Dív. líquida/EBITDA4,88

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-4,24%
Lucro (CAGR 5 anos)-13,37%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 543,19 mi
Valor da firma (EV)R$ 1,07 bi
Nº de ações93.171.000
Volume médio diário (2m)R$ 2,81 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 2,78 bi
Ativo circulanteR$ 1,69 bi
DisponibilidadesR$ 369,66 mi
Dívida brutaR$ 897,07 mi
Dívida líquidaR$ 527,41 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,27 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,20 bi
EBITR$ 32,80 mi
EBITDA (estimado)R$ 108,14 mi
Lucro líquidoR$ 90,40 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +6,4%

Lucro líquido

CAGR 5a -13,4%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,3 biR$ 85 miR$ 1,2 bi6,4%6,8%
2024R$ 1,2 biR$ 114 miR$ 1,2 bi9,3%9,3%
2023R$ 1,2 biR$ 164 miR$ 1,2 bi13,4%14,0%
2022R$ 1,6 biR$ 215 miR$ 1,1 bi13,5%19,7%
2021R$ 1,4 biR$ 204 miR$ 965 mi14,7%21,2%
2020R$ 973 miR$ 174 miR$ 815 mi17,9%21,5%
2019R$ 766 miR$ 130 miR$ 759 mi16,9%17,1%
2018R$ 743 miR$ 84 miR$ 698 mi11,3%12,1%
2017R$ 673 miR$ 38 miR$ 644 mi5,6%5,9%
2016R$ 587 miR$ -40 miR$ 602 mi-6,8%-6,6%
2015R$ 607 miR$ 6 miR$ 673 mi1,0%0,9%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
29/09/202631/12/2027jrs cap proprio0,2800
15/06/202631/12/2027jrs cap proprio0,0600
30/12/202531/12/2026jrs cap proprio0,1800
22/09/202510/04/2026jrs cap proprio0,1800
16/06/202523/10/2025jrs cap proprio0,1800
17/03/202512/06/2025jrs cap proprio0,1800
16/12/202426/02/2025jrs cap proprio0,2200
23/09/202421/11/2024jrs cap proprio0,2400
17/06/202417/07/2024jrs cap proprio0,2300
28/03/202410/04/2024jrs cap proprio0,1200
18/12/202327/12/2023jrs cap proprio0,1930
18/09/202318/10/2023jrs cap proprio0,2014
13/06/202314/07/2023jrs cap proprio0,2100
20/03/202326/04/2023jrs cap proprio0,2300
06/02/202308/03/2023dividendo0,1415
21/12/202218/01/2023jrs cap proprio0,2100
26/09/202219/10/2022jrs cap proprio0,2110
13/06/202224/08/2022jrs cap proprio0,2000
21/03/202218/05/2022jrs cap proprio0,1700
07/02/202222/03/2022dividendo0,1000

Do mesmo estilo (Máq. e Equip. Industriais)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

KEPL3R$ 7,30KEPLER WEBER SA ONP/L 12,91DY 4,0%Graham +4%AERI3R$ 1,81AERIS ON NMP/L -0,13DY 0,0%EALT4R$ 10,50ELECTRO AÇO ALTONA S/A PNP/L 9,05DY 4,5%Graham +98%INEP3R$ 0,99INEPAR S/A ONP/L -0,21DY 0,0%INEP4R$ 0,97INEPAR S/A PNP/L -0,20DY 0,0%NORD3R$ 1,23NORDON INDS METALURGICAS SA ONP/L -0,90DY 0,0%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.