PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Automóveis e Motocicletas · Automóveis e Motocicletas

LEVE3

MAHLE METAL LEVE ON · ON

Pequena empresa

R$ 31,61

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

30,0552 sem38,83

Radar do ativo (nota 72/100)

Valor53Cresc.76Rentab.85Saúde50Divid.9572
Valor53/100
  • Δ Graham-4,6% · 20
  • Δ Bazin132,4% · 100
  • P/L6,42× · 93
  • P/VP3,85× · 0
Crescimento76/100
  • Lucro 5a (CAGR)37,3% · 100
  • Receita 5a (CAGR)7,7% · 51
Rentabilidade85/100
  • ROE59,9% · 100
  • ROIC34,5% · 100
  • Margem líquida12,5% · 56
Saúde financeira50/100
  • Dív. líq./PL0,79× · 47
  • Dív. líq./EBITDA0,84× · 76
  • Liquidez corrente1,39× · 26
Dividendos95/100
  • Dividend yield9,0% · 90
  • Payout (faixa saudável 30–80%)58,0% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 30,17

-4,6%

√(22,5 × LPA 4,92 × VPA 8,22) = R$ 30,17

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 73,47

média 5 anos

+132,4%

proventos médios R$ 4,41/ação ÷ 6% a.a. = R$ 73,47

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 47,52. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 30,17Bazin (proventos de 5 anos)R$ 73,47Graham com crescimentoR$ 41,82PEG de Lynchnão se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)Múltiplos com retorno exigidoR$ 17,06cotação R$ 31,61R$ 0R$ 18R$ 37R$ 55R$ 73

Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 17,06 a R$ 73,47 · mediana R$ 35,99. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 41,82

+32,3%

LPA 4,92 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 41,82

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

R$ 17,06

-46,0%

LPA 4,92 × (1 + 0,0%)^5 × P/L 7,0 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 17,06

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 26,0% e medianas 2,5% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: lucro cíclico (sobe e desce; o maior exercício é 6,0× o menor): o histórico não é extrapolado, g = 0.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 4,92 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−6,17% no período
média 33,7930,0538,8331,6114/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 1,70 por ação/cota declarados no ano1,70152016: R$ 0,62 por ação/cota declarados no ano0,62162017: R$ 0,57 por ação/cota declarados no ano0,57172018: R$ 1,79 por ação/cota declarados no ano1,79182019: R$ 2,16 por ação/cota declarados no ano2,16192020: R$ 0,09 por ação/cota declarados no ano0,09202021: R$ 1,47 por ação/cota declarados no ano1,47212022: R$ 4,49 por ação/cota declarados no ano4,49222023: R$ 9,88 por ação/cota declarados no ano9,88232024: R$ 2,36 por ação/cota declarados no ano2,36242025: R$ 2,72 por ação/cota declarados no ano2,72252026: R$ 2,04 por ação/cota declarados no ano2,0426
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 4.599,85 (+360,0%)

R$ 1.000,00 em 09/2007 comprava 60 ações a R$ 16,67 → hoje R$ 1.896,60 em cotação + R$ 2.703,25 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 227 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 227 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 2.935,06.

· IPCA · cobre os 227 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.834,26.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L6,42
P/VP3,85
PSR0,81
P/Ativo1,12
P/Capital de giro6,43
P/EBIT4,67
P/Ativo circ. líq.-13,01
EV/EBIT5,63
EV/EBITDA4,94
LPAR$ 4,92
VPAR$ 8,22
Earnings yield15,56%

Rentabilidade

ROE59,93%
ROIC34,46%
ROA17,39%
Margem bruta27,45%
Margem EBIT17,23%
Margem líquida12,53%
Giro do ativo1,39

Dividendos

Dividend yield (12m)9,02%
Proventos/ação (12m)R$ 2,85
Proventos/ação (média 5a)R$ 4,41
Payout57,96%

Endividamento

Liquidez corrente1,39
Dív. líquida/Patrimônio0,79
Dív. bruta/Patrimônio1,24
Dív. líquida/EBITDA0,84

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)7,72%
Lucro (CAGR 5 anos)37,35%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 4,28 bi
Valor da firma (EV)R$ 5,16 bi
Nº de ações135.539.000
Volume médio diário (2m)R$ 19,93 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 3,84 bi
Ativo circulanteR$ 2,39 bi
DisponibilidadesR$ 502,52 mi
Dívida brutaR$ 1,38 bi
Dívida líquidaR$ 878,17 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,11 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 5,32 bi
EBITR$ 917,43 mi
EBITDA (estimado)R$ 1,05 bi
Lucro líquidoR$ 667,28 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +17,6%

Lucro líquido

CAGR 5a +37,3%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 5,4 biR$ 609 miR$ 864 mi11,3%70,6%
2024R$ 4,6 biR$ 541 miR$ 771 mi11,9%70,5%
2023R$ 4,3 biR$ 748 miR$ 913 mi17,2%82,2%
2022R$ 4,2 biR$ 565 miR$ 1,6 bi13,4%35,6%
2021R$ 3,6 biR$ 567 miR$ 1,7 bi15,7%33,1%
2020R$ 2,4 biR$ 125 miR$ 1,3 bi5,2%9,2%
2019R$ 2,5 biR$ 259 miR$ 1,3 bi10,3%19,9%
2018R$ 2,6 biR$ 292 miR$ 1,4 bi11,3%21,5%
2017R$ 2,3 biR$ 237 miR$ 1,4 bi10,5%17,5%
2016R$ 2,2 biR$ 25 miR$ 1,2 bi1,1%2,0%
2015R$ 2,4 biR$ 201 miR$ 1,3 bi8,3%15,6%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
29/04/202627/05/2026dividendo0,2534
29/04/202627/05/2026dividendo1,7829
16/12/202527/05/2026jrs cap proprio0,2062
14/11/202517/12/2025jrs cap proprio0,6089
29/04/202528/05/2025dividendo0,2201
29/04/202528/05/2025dividendo1,6867
19/12/202428/05/2025jrs cap proprio0,1906
08/11/202418/12/2024jrs cap proprio0,5392
29/04/202429/05/2024dividendo1,6325
21/12/202329/05/2024jrs cap proprio0,1681
10/11/202318/12/2023jrs cap proprio0,6510
01/11/202310/11/2023dividendo5,5400
27/04/202326/05/2023dividendo0,2513
27/04/202326/05/2023dividendo1,3684
27/04/202326/05/2023dividendo1,9027
29/12/202226/01/2023jrs cap proprio0,8350
27/04/202227/05/2022dividendo0,5057
27/04/202227/05/2022dividendo3,1520
30/12/202127/05/2022jrs cap proprio0,5450
29/04/202128/05/2021dividendo0,3786

Do mesmo estilo (Automóveis e Motocicletas)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

MYPK3R$ 10,80IOCHPE-MAXION ONP/L 41,18DY 0,0%Graham +15%AMOB3R$ 10,55AUTOMOB ON NMP/L -1,52DY 0,0%PLAS3R$ 3,90PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A ONP/L -0,25DY 0,0%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.