PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Automóveis e Motocicletas · Automóveis e Motocicletas

MYPK3

IOCHPE-MAXION ON · ON

Pequena empresa

R$ 10,80

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

8,1252 sem12,07

Radar do ativo (nota 20/100)

Valor45Cresc.0Rentab.16Saúde41Divid.020
Valor45/100
  • Δ Graham14,9% · 35
  • Δ Bazin— · —
  • P/L41,18× · 0
  • P/VP0,41× · 100
Crescimento0/100
  • Lucro 5a (CAGR)— · —
  • Receita 5a (CAGR)-1,0% · 0
Rentabilidade16/100
  • ROE1,0% · 0
  • ROIC9,9% · 49
  • Margem líquida1,1% · 0
Saúde financeira41/100
  • Dív. líq./PL0,92× · 39
  • Dív. líq./EBITDA2,35× · 33
  • Liquidez corrente1,77× · 51
Dividendos0/100
  • Dividend yield0,0% · 0
  • Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 12,41

+14,9%

√(22,5 × LPA 0,26 × VPA 26,33) = R$ 12,41

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 12,41Bazin (proventos de 5 anos)não se aplica: sem proventos suficientes nos últimos 5 anosGraham com crescimentoR$ 2,21PEG de Lynchnão se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)Múltiplos com retorno exigidoR$ 0,84cotação R$ 10,80R$ 0R$ 3R$ 6R$ 9R$ 12

Faixa dos 3 métodos que se aplicam: R$ 0,84 a R$ 12,41 · mediana R$ 2,21. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 2,21

-79,5%

LPA 0,26 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 2,21

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

R$ 0,84

-92,2%

LPA 0,26 × (1 + 0,0%)^5 × P/L 6,5 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 0,84

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 5 exercícios de 2021 a 2025): regressão -29,2% e medianas -23,7% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: lucro cíclico (sobe e desce; o maior exercício é 17,5× o menor): o histórico não é extrapolado, g = 0.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,26 (12 meses).

Atenção: o lucro de 12 meses está 59% abaixo do último exercício — pode haver item não recorrente; os tetos que partem do LPA herdam isso.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+5,68% no período
média 9,698,1212,0710,8014/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2014: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30142015: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30152016: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,22162017: R$ 0,08 por ação/cota declarados no ano0,08172018: R$ 0,98 por ação/cota declarados no ano0,98182019: R$ 0,19 por ação/cota declarados no ano0,19192020: R$ 0,66 por ação/cota declarados no ano0,66202021: R$ 1,01 por ação/cota declarados no ano1,01212022: R$ 0,83 por ação/cota declarados no ano0,83222023: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30232024: R$ 0,60 por ação/cota declarados no ano0,60242025: R$ 0,50 por ação/cota declarados no ano0,5025
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.697,65 (+169,8%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 121,2 ações a R$ 8,25 → hoje R$ 1.309,09 em cotação + R$ 1.388,56 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.350,62.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L41,18
P/VP0,41
PSR0,11
P/Ativo0,11
P/Capital de giro0,53
P/EBIT1,58
P/Ativo circ. líq.-0,54
EV/EBIT5,11
EV/EBITDA3,40
LPAR$ 0,26
VPAR$ 26,33
Earnings yield2,41%

Rentabilidade

ROE1,00%
ROIC9,91%
ROA0,27%
Margem bruta12,24%
Margem EBIT6,69%
Margem líquida1,06%
Giro do ativo1,05

Dividendos

Dividend yield (12m)0,00%
Proventos/ação (12m)—
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,65
Payout—

Endividamento

Liquidez corrente1,77
Dív. líquida/Patrimônio0,92
Dív. bruta/Patrimônio1,39
Dív. líquida/EBITDA2,35

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-0,95%
Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 1,66 bi
Valor da firma (EV)R$ 5,39 bi
Nº de ações153.720.000
Volume médio diário (2m)R$ 11,84 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 14,93 bi
Ativo circulanteR$ 7,24 bi
DisponibilidadesR$ 1,90 bi
Dívida brutaR$ 5,63 bi
Dívida líquidaR$ 3,73 bi
Patrimônio líquidoR$ 4,05 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 15,74 bi
EBITR$ 1,05 bi
EBITDA (estimado)R$ 1,58 bi
Lucro líquidoR$ 40,31 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +11,9%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 15,4 biR$ 98 miR$ 4,9 bi0,6%2,3%
2024R$ 15,3 biR$ 265 miR$ 5,1 bi1,7%5,8%
2023R$ 15,0 biR$ 31 miR$ 4,1 bi0,2%0,8%
2022R$ 16,9 biR$ 279 miR$ 4,3 bi1,6%7,1%
2021R$ 13,7 biR$ 537 miR$ 4,4 bi3,9%13,3%
2020R$ 8,8 biR$ -492 miR$ 3,8 bi-5,6%-14,2%
2019R$ 10,0 biR$ 337 miR$ 3,5 bi3,4%10,5%
2018R$ 9,6 biR$ 201 miR$ 3,2 bi2,1%6,9%
2017R$ 7,5 biR$ 6 miR$ 2,6 bi0,1%0,3%
2016R$ 6,8 biR$ 22 miR$ 2,0 bi0,3%1,2%
2015R$ 6,8 biR$ 49 miR$ 2,5 bi0,7%2,3%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
03/10/202502/04/2026jrs cap proprio0,3071
06/03/202502/04/2025dividendo0,1946
01/10/202402/04/2025jrs cap proprio0,3890
01/07/202402/04/2025jrs cap proprio0,1281
11/03/202402/04/2024dividendo0,0875
23/03/202305/04/2023dividendo0,3013
03/10/202231/03/2023jrs cap proprio0,1984
04/07/202231/03/2023jrs cap proprio0,2349
14/03/202223/03/2022dividendo0,3993
27/12/202123/03/2022jrs cap proprio1,0056
10/03/202019/03/2020dividendo0,6641
05/07/201931/03/2020jrs cap proprio0,1851
06/12/201831/03/2019jrs cap proprio0,2584
17/09/201831/03/2019jrs cap proprio0,2309
14/06/201831/03/2019jrs cap proprio0,2385
23/02/201815/03/2018dividendo0,0367
23/02/201815/03/2018dividendo0,2191
30/03/2017—dividendo0,0756
26/02/2016—dividendo0,2208
26/02/2015—dividendo0,3026

Do mesmo estilo (Automóveis e Motocicletas)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

LEVE3R$ 31,61MAHLE METAL LEVE ONP/L 6,42DY 9,0%Graham -5%AMOB3R$ 10,55AUTOMOB ON NMP/L -1,52DY 0,0%PLAS3R$ 3,90PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A ONP/L -0,25DY 0,0%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.