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PINE4R$ 11,27
fechamento de 13/11/2026
Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.
Radar do ativo (nota 87/100)
- Δ Graham86,9% · 90
- Δ Bazin-34,5% · 0
- P/L4,19× · 100
- P/VP1,54× · 58
- Lucro 5a (CAGR)— · —
- Receita 5a (CAGR)60,1% · 100
- ROE36,7% · 100
- ROIC— · —
- Margem líquida— · —
- Dív. líq./PL— · —
- Dív. líq./EBITDA— · —
- Liquidez corrente— · —
- Dividend yield7,1% · 71
- Payout (faixa saudável 30–80%)29,8% · 100
Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.
R$ 21,06
+86,9%
√(22,5 × LPA 2,69 × VPA 7,33) = R$ 21,06
Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.
R$ 7,38
média 5 anos
-34,5%
proventos médios R$ 0,44/ação ÷ 6% a.a. = R$ 7,38
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 13,38. Δ em % sobre a cotação.
Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso
Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 7,38 a R$ 22,87 · mediana R$ 15,37. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.
R$ 22,87
+102,9%
LPA 2,69 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 22,87
Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.
—
não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)
Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).
R$ 9,68
-14,1%
LPA 2,69 × (1 + 0,0%)^5 × P/L 7,2 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 9,68
Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.
Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora
LPA — 2,69 (12 meses).
Atenção: o lucro de 12 meses está 59% acima do último exercício — pode haver item não recorrente; os tetos que partem do LPA herdam isso.
Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje
R$ 1.000,00 em 04/2007 comprava 70,8 ações a R$ 14,13 → hoje R$ 797,69 em cotação + R$ 692,72 de proventos no bolso (sem reinvestir).
Réguas — a base não alcança os 232 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:
· CDI · só 140 dos 232 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 2.235,23.
· IPCA · cobre os 232 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.875,59.
Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.
Valuation
Rentabilidade
Dividendos
Endividamento
Crescimento
Tamanho
Balanço patrimonial
Resultados (12 meses)
Histórico oficial (CVM · DFP anual)
2015–2025 · consolidado · R$ correntes
Receita líquida
CAGR 5a +31,4%Lucro líquido
Patrimônio líquido
Margem líquida
ROE
Trimestrais (ITR)
4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)
Receita trimestral
Lucro trimestral
Ver em tabela
| Ano | Receita | Lucro | Patrimônio | M. líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 4,8 bi | R$ 431 mi | R$ 1,4 bi | 9,0% | 30,7% |
| 2024 | R$ 2,8 bi | R$ 101 mi | R$ 1,1 bi | 3,6% | 9,5% |
| 2023 | R$ 2,0 bi | R$ 178 mi | R$ 982 mi | 8,7% | 18,1% |
| 2022 | R$ 1,5 bi | R$ 47 mi | R$ 870 mi | 3,2% | 5,4% |
| 2021 | R$ 1,5 bi | R$ 2 mi | R$ 803 mi | 0,2% | 0,3% |
| 2020 | R$ 1,2 bi | R$ -71 mi | R$ 824 mi | -5,8% | -8,6% |
| 2019 | R$ 893 mi | R$ -116 mi | R$ 881 mi | -12,9% | -13,1% |
| 2018 | R$ 759 mi | R$ -43 mi | R$ 869 mi | -5,7% | -5,0% |
| 2017 | R$ 982 mi | R$ -228 mi | R$ 977 mi | -23,3% | -23,4% |
| 2016 | R$ 968 mi | R$ -29 mi | R$ 1,2 bi | -2,9% | -2,4% |
| 2015 | R$ 968 mi | R$ 41 mi | R$ 1,2 bi | 4,2% | 3,4% |
Fatos relevantes e comunicados
Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.
- 21/08/2026fato relevanteCancelamento de ações em tesouraria ↗
- 12/08/2026comunicadoVersão em Portugues ↗
- 20/07/2026comunicadoCronograma de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2026 ↗
- 16/07/2026fato relevanteCANCELAMENTO DE AÇÕES EM TESOURARIA ↗
- 29/06/2026fato relevanteReorganização societária no âmbito do controle ↗
- 01/06/2026comunicadoBco Pine S.A - Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica ↗
- 26/05/2026comunicadoComunicado realização de AGE para eleição de membro do Conselho de Administração ↗
- 12/05/2026fato relevanteAquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia ↗
- 06/05/2026comunicadoVersão em Portugues ↗
- 16/04/2026comunicadoCronograma de divulgação de resultados 1T26 ↗
Últimos proventos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/ação |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 29/10/2026 | jrs cap proprio | 0,1790 |
| 14/07/2026 | 22/07/2026 | jrs cap proprio | 0,2715 |
| 20/04/2026 | 30/04/2026 | jrs cap proprio | 0,2229 |
| 08/01/2026 | 16/01/2026 | dividendo | 0,0272 |
| 08/01/2026 | 16/01/2026 | jrs cap proprio | 0,1023 |
| 20/10/2025 | 29/10/2025 | jrs cap proprio | 0,1025 |
| 16/10/2025 | 27/11/2025 | jrs cap proprio | 0,2533 |
| 16/07/2025 | 25/07/2025 | jrs cap proprio | 0,1099 |
| 10/04/2025 | 25/04/2025 | jrs cap proprio | 0,0823 |
| 19/02/2025 | 28/02/2025 | dividendo | 0,0139 |
| 06/01/2025 | 16/01/2025 | jrs cap proprio | 0,0805 |
| 14/10/2024 | 21/10/2024 | jrs cap proprio | 0,0766 |
| 10/10/2024 | 22/11/2024 | jrs cap proprio | 0,1594 |
| 08/07/2024 | 15/07/2024 | jrs cap proprio | 0,0814 |
| 11/04/2024 | 18/04/2024 | jrs cap proprio | 0,0801 |
| 08/01/2024 | 15/01/2024 | jrs cap proprio | 0,2081 |
| 31/07/2023 | 10/08/2023 | jrs cap proprio | 0,1006 |
| 30/01/2023 | 08/02/2023 | jrs cap proprio | 0,0615 |
| 30/06/2016 | — | jrs cap proprio | 0,0600 |
| 31/03/2016 | — | juros | 0,1629 |
Do mesmo estilo (Bancos)
Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.
ITUB4R$ 42,27ITAUUNIBANCO PN N1P/L 9,96DY 7,5%Graham +3%
BBDC4R$ 14,52BANCO BRADESCO S.A. PN N1P/L 6,33DY 11,1%Graham +103%
BPAC11R$ 54,00BTGP BANCO UNTP/L 11,08DY 2,6%Graham -11%
BBAS3R$ 15,10BANCO DO BRASIL S.A. ONP/L 6,83DY 4,5%Graham +163%
ITSA4R$ 13,65ITAÚSA PN N1P/L 8,09DY 8,4%Graham +34%
BBDC3R$ 13,44BANCO BRADESCO S.A. ON N1P/L 5,86DY 10,9%Graham +119%Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.