PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Alimentos Processados · Carnes e Derivados

BEEF3

Minerva ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 3,41

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

2,4852 sem6,56

Radar do ativo (nota 39/100)

Valor24Cresc.66Rentab.33Saúde12Divid.5739
Valor24/100
  • Δ Graham— · —
  • Δ Bazin27,9% · 72
  • P/L-9,01× · 0
  • P/VP4,72× · 0
Crescimento66/100
  • Lucro 5a (CAGR)3,1% · 32
  • Receita 5a (CAGR)19,4% · 100
Rentabilidade33/100
  • ROE-52,4% · 0
  • ROIC15,5% · 100
  • Margem líquida-0,6% · 0
Saúde financeira12/100
  • Dív. líq./PL20,97× · 0
  • Dív. líq./EBITDA3,27× · 7
  • Liquidez corrente1,46× · 31
Dividendos57/100
  • Dividend yield5,7% · 57
  • Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 4,36

média 5 anos

+27,9%

proventos médios R$ 0,26/ação ÷ 6% a.a. = R$ 4,36

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 3,26. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássiconão se aplica: exige lucro e patrimônio positivosBazin (proventos de 5 anos)R$ 4,36Graham com crescimentonão se aplica: exige LPA positivoPEG de Lynchnão se aplica: exige LPA positivoMúltiplos com retorno exigidonão se aplica: exige LPA positivocotação R$ 3,41R$ 0R$ 1R$ 2R$ 3R$ 4
Graham com crescimento

—

não se aplica: exige LPA positivo

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige LPA positivo

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

—

não se aplica: exige LPA positivo

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
sem g: houve prejuízo (ou lucro zero) em algum dos últimos 5 exercícios — não há crescimento estável a extrapolar.
×
sem P/L histórico suficiente — digite um para ligar o método de múltiplos
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — -0,38 (12 meses).

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−47,78% no período
média 4,412,486,803,4114/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2008: R$ 0,12 por ação/cota declarados no ano0,12082011: R$ 0,06 por ação/cota declarados no ano0,06112012: R$ 0,32 por ação/cota declarados no ano0,32122017: R$ 0,26 por ação/cota declarados no ano0,26172020: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30202021: R$ 1,08 por ação/cota declarados no ano1,08212022: R$ 0,56 por ação/cota declarados no ano0,56222023: R$ 0,55 por ação/cota declarados no ano0,55232025: R$ 0,16 por ação/cota declarados no ano0,16252026: R$ 0,03 por ação/cota declarados no ano0,0326
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 344,86 (-65,5%)

R$ 1.000,00 em 07/2007 comprava 50,3 ações a R$ 19,90 → hoje R$ 171,36 em cotação + R$ 173,51 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 229 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 229 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 642,58.

· IPCA · cobre os 229 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.852,70.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L-9,01
P/VP4,72
PSR0,06
P/Ativo0,08
P/Capital de giro0,39
P/EBIT0,95
P/Ativo circ. líq.-0,21
EV/EBIT5,17
EV/EBITDA4,00
LPA-R$ 0,38
VPAR$ 0,72
Earnings yield-11,14%

Rentabilidade

ROE-52,37%
ROIC15,48%
ROA-0,83%
Margem bruta17,00%
Margem EBIT6,38%
Margem líquida-0,62%
Giro do ativo1,24

Dividendos

Dividend yield (12m)5,74%
Proventos/ação (12m)R$ 0,20
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,26
Payout—

Endividamento

Liquidez corrente1,46
Dív. líquida/Patrimônio20,97
Dív. bruta/Patrimônio40,20
Dív. líquida/EBITDA3,27

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)19,39%
Lucro (CAGR 5 anos)3,06%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 3,41 bi
Valor da firma (EV)R$ 18,57 bi
Nº de ações1.000.540.000
Volume médio diário (2m)R$ 94,92 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 45,40 bi
Ativo circulanteR$ 28,13 bi
DisponibilidadesR$ 13,90 bi
Dívida brutaR$ 29,06 bi
Dívida líquidaR$ 15,16 bi
Patrimônio líquidoR$ 722,95 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 56,24 bi
EBITR$ 3,59 bi
EBITDA (estimado)R$ 4,64 bi
Lucro líquidoR$ -378,64 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +23,1%

Lucro líquido

CAGR 5a +3,1%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 54,8 biR$ 810 miR$ 1,9 bi1,5%61,9%
2024R$ 34,1 biR$ -1,6 biR$ 87 mi-4,6%—
2023R$ 26,9 biR$ 421 miR$ 660 mi1,6%241,5%
2022R$ 31,0 biR$ 653 miR$ 1,1 bi2,1%128,7%
2021R$ 27,0 biR$ 599 miR$ 654 mi2,2%91,6%
2020R$ 19,4 biR$ 697 miR$ 840 mi3,6%83,0%
2019R$ 17,1 biR$ 16 miR$ -282 mi0,1%—
2018R$ 16,2 biR$ -1,3 biR$ -301 mi-7,8%—
2017R$ 12,1 biR$ -281 miR$ 71 mi-2,3%-395,4%
2016R$ 9,6 biR$ 195 miR$ 522 mi2,0%37,4%
2015R$ 9,5 biR$ -801 miR$ -383 mi-8,4%—

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
28/04/202613/05/2026dividendo0,0311
15/12/202529/12/2025dividendo0,1646
14/08/202323/08/2023dividendo0,1943
18/04/202302/05/2023dividendo0,3566
17/08/202229/08/2022dividendo0,2192
27/04/202209/05/2022dividendo0,3423
10/11/202125/11/2021dividendo0,3488
12/04/202120/04/2021dividendo0,7298
30/12/202011/01/2021jrs cap proprio0,0427
06/11/202013/11/2020dividendo0,2578
03/04/2017—dividendo0,2643
06/03/2012—dividendo0,1147
06/03/2012—jrs cap próprio0,2006
03/03/2011—dividendo0,0635
30/04/2008—dividendo0,1225

Do mesmo estilo (Carnes e Derivados)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

MBRF3R$ 18,25MARFRIG ON NMP/L 52,38DY 0,0%Graham -56%MNPR3R$ 3,70MINUPAR ONP/L 6,02DY 3,5%Graham +79%FASA3R$ 0,26FASA ONP/L -0,49DY 0,0%FICT3R$ 0,19FICTORALIMEN ONP/L —DY —BAUH4R$ 95,10EXCELSIOR PNP/L —DY 1,1%SMTO3R$ 18,41SAO MARTINHO ON NMP/L 8,92DY 1,2%Graham +74%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.