MBRF3

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Modo

Ativos → Alimentos Processados · Carnes e Derivados

MARFRIG ON NM · ON NM

Média empresa

R$ 18,25

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

14,5252 sem25,60

Radar do ativo (nota 15/100)

Valor11/100

Δ Graham-55,8% · 0
Δ Bazin— · —
P/L52,38× · 0
P/VP2,21× · 32

Crescimento60/100

Lucro 5a (CAGR)— · —
Receita 5a (CAGR)9,0% · 60

Rentabilidade4/100

ROE4,2% · 0
ROIC6,1% · 11
Margem líquida0,1% · 0

Saúde financeira1/100

Dív. líq./PL4,51× · 0
Dív. líq./EBITDA4,13× · 0
Liquidez corrente1,03× · 2

Dividendos0/100

Dividend yield0,0% · 0
Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 8,06

-55,8%

√(22,5 × LPA 0,35 × VPA 8,25) = R$ 8,06

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham com crescimento

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido.

PEG de Lynch

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

—

não se aplica: sem crescimento esperado (g) para este papel

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

Crescimento do lucro (g)

% a.a.

sem g: o histórico tem menos de 5 exercícios com lucro apurado.

P/L de saída

sem P/L histórico suficiente — digite um para ligar o método de múltiplos

Retorno exigido

% a.a.

quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)

Prazo

anos

horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,35 (12 meses).

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−25,20% no período

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

Se você tivesse investido

R$há

→ R$ 939,75 (-6,0%)

R$ 1.000,00 em 09/2025 comprava 51,5 ações a R$ 19,42 → hoje R$ 939,75 em cotação.

Réguas nos mesmos 11 meses: CDI teria virado R$ 1.132,49 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.037,26.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L52,38

P/VP2,21

PSR0,15

P/Ativo0,18

P/Capital de giro18,84

P/EBIT4,33

P/Ativo circ. líq.-0,34

EV/EBIT13,16

EV/EBITDA6,15

LPAR$ 0,35

VPAR$ 8,25

Earnings yield1,92%

Rentabilidade

ROE4,22%

ROIC6,11%

ROA0,34%

Margem bruta12,32%

Margem EBIT3,51%

Margem líquida0,12%

Giro do ativo1,19

Dividendos

Dividend yield (12m)0,00%

Proventos/ação (12m)—

Proventos/ação (média 5a)R$ 1,83

Payout—

Endividamento

Liquidez corrente1,03

Dív. líquida/Patrimônio4,51

Dív. bruta/Patrimônio6,38

Dív. líquida/EBITDA4,13

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)9,04%

Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 25,19 bi

Valor da firma (EV)R$ 76,60 bi

Nº de ações1.380.440.000

Volume médio diário (2m)R$ 115,07 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 139,49 bi

Ativo circulanteR$ 52,23 bi

DisponibilidadesR$ 21,21 bi

Dívida brutaR$ 72,62 bi

Dívida líquidaR$ 51,41 bi

Patrimônio líquidoR$ 11,39 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 165,70 bi

EBITR$ 5,82 bi

EBITDA (estimado)R$ 12,46 bi

Lucro líquidoR$ 480,99 mi

Último balanço30/09/2026

Últimos proventos (data-com)

Data-com	Pagamento	Tipo	R$/ação
18/09/2025	30/09/2025	dividendo	2,8105
12/12/2024	26/12/2024	dividendo	2,8337
19/12/2022	28/12/2022	dividendo	0,9095
19/08/2022	15/09/2022	dividendo	0,7576
13/04/2022	22/04/2022	dividendo	0,5801
21/12/2021	29/12/2021	dividendo	1,2502
10/09/2021	28/09/2021	dividendo	1,4006
09/04/2021	30/04/2021	dividendo	0,2039
02/05/2011	—	dividendo	0,0140
30/12/2010	—	jrs cap próprio	0,0996
30/04/2010	—	dividendo	0,0439
29/12/2009	—	jrs cap próprio	0,4899
19/12/2007	—	jrs cap próprio	0,1844