PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Diversos · Aluguel de carros

MILS3

MILLS ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 16,40

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

11,6152 sem16,45

Radar do ativo (nota 79/100)

Valor44Cresc.100Rentab.100Saúde77Divid.7679
Valor44/100
  • Δ Graham25,7% · 43
  • Δ Bazin-51,4% · 0
  • P/L7,50× · 88
  • P/VP1,90× · 44
Crescimento100/100
  • Lucro 5a (CAGR)— · —
  • Receita 5a (CAGR)17,6% · 100
Rentabilidade100/100
  • ROE25,4% · 100
  • ROIC22,0% · 100
  • Margem líquida26,7% · 100
Saúde financeira77/100
  • Dív. líq./PL0,58× · 61
  • Dív. líq./EBITDA1,08× · 69
  • Liquidez corrente2,94× · 100
Dividendos76/100
  • Dividend yield5,2% · 52
  • Payout (faixa saudável 30–80%)38,7% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 20,62

+25,7%

√(22,5 × LPA 2,19 × VPA 8,63) = R$ 20,62

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 7,97

média 5 anos

-51,4%

proventos médios R$ 0,48/ação ÷ 6% a.a. = R$ 7,97

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 14,12. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 20,62Bazin (proventos de 5 anos)R$ 7,97Graham com crescimentoR$ 62,42PEG de LynchR$ 21,90Múltiplos com retorno exigidoR$ 20,67cotação R$ 16,40R$ 0R$ 16R$ 31R$ 47R$ 62

Faixa dos 5 métodos que se aplicam: R$ 7,97 a R$ 62,42 · mediana R$ 20,67. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 62,42

+280,6%

LPA 2,19 × (8,5 + 2 × 10,0%) = R$ 62,42

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

R$ 21,90

+33,5%

LPA 2,19 × g 10,0% (PEG = 1) = R$ 21,90

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1). Δ em % sobre a cotação.

Múltiplos com retorno exigido

R$ 20,67

+26,0%

LPA 2,19 × (1 + 10,0%)^5 × P/L 11,8 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 20,67

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 5 exercícios de 2021 a 2025): regressão 27,5% e medianas 22,5% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: g limitado a +10% a.a. (crescimento passado raramente se repete acima disso).
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 2,19 (12 meses).

Atenção: o lucro de 12 meses está 70% acima do último exercício — pode haver item não recorrente; os tetos que partem do LPA herdam isso.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+32,90% no período
média 14,7612,3216,4516,4014/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2010: R$ 0,20 por ação/cota declarados no ano0,20102011: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,22112012: R$ 0,18 por ação/cota declarados no ano0,18122013: R$ 0,50 por ação/cota declarados no ano0,50132014: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,22142021: R$ 0,19 por ação/cota declarados no ano0,19212022: R$ 0,26 por ação/cota declarados no ano0,26222023: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30232024: R$ 0,62 por ação/cota declarados no ano0,62242025: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46252026: R$ 0,66 por ação/cota declarados no ano0,6626
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.699,97 (+70,0%)

R$ 1.000,00 em 04/2010 comprava 84,1 ações a R$ 11,89 → hoje R$ 1.379,31 em cotação + R$ 320,66 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 196 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 196 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.978,49.

· IPCA · cobre os 196 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.464,39.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L7,50
P/VP1,90
PSR2,00
P/Ativo0,87
P/Capital de giro3,97
P/EBIT5,00
P/Ativo circ. líq.-4,25
EV/EBIT6,53
EV/EBITDA4,60
LPAR$ 2,19
VPAR$ 8,63
Earnings yield13,35%

Rentabilidade

ROE25,36%
ROIC22,01%
ROA11,66%
Margem bruta60,77%
Margem EBIT40,04%
Margem líquida26,73%
Giro do ativo0,44

Dividendos

Dividend yield (12m)5,17%
Proventos/ação (12m)R$ 0,85
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,48
Payout38,69%

Endividamento

Liquidez corrente2,94
Dív. líquida/Patrimônio0,58
Dív. bruta/Patrimônio0,93
Dív. líquida/EBITDA1,08

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)17,58%
Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 3,84 bi
Valor da firma (EV)R$ 5,01 bi
Nº de ações234.287.000
Volume médio diário (2m)R$ 23,95 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 4,39 bi
Ativo circulanteR$ 1,47 bi
DisponibilidadesR$ 707,48 mi
Dívida brutaR$ 1,88 bi
Dívida líquidaR$ 1,17 bi
Patrimônio líquidoR$ 2,02 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,92 bi
EBITR$ 768,35 mi
EBITDA (estimado)R$ 1,09 bi
Lucro líquidoR$ 512,52 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +29,4%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,8 biR$ 301 miR$ 1,6 bi16,4%19,1%
2024R$ 1,6 biR$ 285 miR$ 1,4 bi18,1%19,7%
2023R$ 1,4 biR$ 278 miR$ 1,5 bi20,2%19,0%
2022R$ 1,1 biR$ 217 miR$ 1,2 bi19,8%17,5%
2021R$ 738 miR$ 102 miR$ 1,1 bi13,9%9,4%
2020R$ 506 miR$ -5 miR$ 1,1 bi-0,9%-0,4%
2019R$ 439 miR$ -45 miR$ 1,1 bi-10,2%-4,1%
2018R$ 304 miR$ -95 miR$ 750 mi-31,2%-12,7%
2017R$ 291 miR$ -138 miR$ 847 mi-47,5%-16,3%
2016R$ 397 miR$ -99 miR$ 998 mi-25,1%-10,0%
2015R$ 576 miR$ -98 miR$ 962 mi-17,0%-10,2%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
20/04/202630/04/2026dividendo0,6596
17/11/202527/11/2025jrs cap proprio0,1877
19/08/202529/08/2025jrs cap proprio0,2157
11/04/202525/04/2025jrs cap proprio0,0606
30/12/202415/01/2025jrs cap proprio0,2288
19/08/202430/08/2024jrs cap proprio0,0755
19/08/202430/08/2024dividendo0,1379
27/06/202415/07/2024jrs cap proprio0,0939
02/05/202429/05/2024dividendo0,0066
26/03/202415/04/2024jrs cap proprio0,0806
27/12/202319/01/2024jrs cap proprio0,0708
26/09/202327/10/2023jrs cap proprio0,0695
26/06/202314/07/2023jrs cap proprio0,0760
27/04/202312/05/2023dividendo0,0050
31/03/202327/04/2023jrs cap proprio0,0767
06/12/202228/12/2022jrs cap proprio0,0636
06/09/202230/09/2022jrs cap proprio0,0566
08/06/202230/06/2022jrs cap proprio0,0889
29/04/202213/05/2022dividendo0,0533
17/11/202130/11/2021jrs cap proprio0,0824

Do mesmo estilo (Aluguel de carros)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

RENT3R$ 30,07LOCALIZA ONP/L 7,88DY 7,1%Graham +53%MOVI3R$ 6,11MOVIDA ON NMP/L 5,05DY 12,3%Graham +168%VAMO3R$ 2,65VAMOS ON NMP/L 7,78DY 5,3%Graham +76%RENT4R$ 29,38LOCALIZA PN NMP/L 7,70DY 5,5%Graham +56%ARML3R$ 4,02ARMAC ON NMP/L 21,70DY 10,1%Graham +6%COGN3R$ 1,57COGNA ONP/L 6,85DY 8,2%Graham +273%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.