PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Máquinas e Equipamentos · Máq. e Equip. Construção e Agrícolas

MTSA4

METISA PN · PN

Pequena empresa

R$ 40,82

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

38,8652 sem64,19

Radar do ativo (nota 48/100)

Valor68Cresc.0Rentab.9Saúde100Divid.6248
Valor68/100
  • Δ Graham53,8% · 64
  • Δ Bazin12,7% · 53
  • P/L12,45× · 63
  • P/VP0,76× · 90
Crescimento0/100
  • Lucro 5a (CAGR)-6,6% · 0
  • Receita 5a (CAGR)-10,8% · 0
Rentabilidade9/100
  • ROE6,1% · 8
  • ROIC3,5% · 0
  • Margem líquida6,1% · 18
Saúde financeira100/100
  • Dív. líq./PL-0,32× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-5,33× · 100
  • Liquidez corrente4,18× · 100
Dividendos62/100
  • Dividend yield8,4% · 84
  • Payout (faixa saudável 30–80%)104,0% · 40

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 62,79

+53,8%

√(22,5 × LPA 3,28 × VPA 53,43) = R$ 62,79

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 46,02

média 5 anos

+12,7%

proventos médios R$ 2,76/ação ÷ 6% a.a. = R$ 46,02

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 56,83. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 62,79Bazin (proventos de 5 anos)R$ 46,02Graham com crescimentoR$ 27,88PEG de Lynchnão se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)Múltiplos com retorno exigidoR$ 11,44cotação R$ 40,82R$ 0R$ 16R$ 31R$ 47R$ 63

Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 11,44 a R$ 62,79 · mediana R$ 36,95. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 27,88

-31,7%

LPA 3,28 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 27,88

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

R$ 11,44

-72,0%

LPA 3,28 × (1 + 0,0%)^5 × P/L 7,0 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 11,44

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão -9,3% e medianas -10,7% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: lucro cíclico (sobe e desce; o maior exercício é 3,0× o menor): o histórico não é extrapolado, g = 0.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 3,28 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−9,39% no período
média 50,1264,8240,8214/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,55 por ação/cota declarados no ano0,55152016: R$ 0,55 por ação/cota declarados no ano0,55162017: R$ 0,55 por ação/cota declarados no ano0,55172018: R$ 0,65 por ação/cota declarados no ano0,65182019: R$ 0,80 por ação/cota declarados no ano0,80192020: R$ 0,76 por ação/cota declarados no ano0,76202021: R$ 2,26 por ação/cota declarados no ano2,26212022: R$ 2,64 por ação/cota declarados no ano2,64222023: R$ 3,47 por ação/cota declarados no ano3,47232024: R$ 2,09 por ação/cota declarados no ano2,09242025: R$ 4,62 por ação/cota declarados no ano4,62252026: R$ 0,55 por ação/cota declarados no ano0,5526
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 513,29 (-48,7%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 7,6 ações a R$ 131,00 → hoje R$ 311,60 em cotação + R$ 201,69 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 4.385,54.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L12,45
P/VP0,76
PSR0,75
P/Ativo0,56
P/Capital de giro0,96
P/EBIT26,46
P/Ativo circ. líq.1,12
EV/EBIT15,48
EV/EBITDA7,51
LPAR$ 3,28
VPAR$ 53,43
Earnings yield8,04%

Rentabilidade

ROE6,14%
ROIC3,46%
ROA4,49%
Margem bruta19,84%
Margem EBIT2,85%
Margem líquida6,06%
Giro do ativo0,74

Dividendos

Dividend yield (12m)8,35%
Proventos/ação (12m)R$ 3,41
Proventos/ação (média 5a)R$ 2,76
Payout103,96%

Endividamento

Liquidez corrente4,18
Dív. líquida/Patrimônio-0,32
Dív. bruta/Patrimônio0,16
Dív. líquida/EBITDA-5,33

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-10,80%
Lucro (CAGR 5 anos)-6,59%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 358,80 mi
Valor da firma (EV)R$ 209,88 mi
Nº de ações8.789.730
Volume médio diário (2m)R$ 45,29 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 642,25 mi
Ativo circulanteR$ 493,09 mi
DisponibilidadesR$ 225,36 mi
Dívida brutaR$ 76,44 mi
Dívida líquidaR$ -148,92 mi
Patrimônio líquidoR$ 469,60 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 475,65 mi
EBITR$ 13,56 mi
EBITDA (estimado)R$ 27,95 mi
Lucro líquidoR$ 28,81 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +7,7%

Lucro líquido

CAGR 5a -6,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 533 miR$ 41 miR$ 456 mi7,6%8,9%
2024R$ 507 miR$ 31 miR$ 459 mi6,0%6,6%
2023R$ 573 miR$ 87 miR$ 444 mi15,2%19,7%
2022R$ 799 miR$ 92 miR$ 383 mi11,5%23,9%
2021R$ 582 miR$ 53 miR$ 316 mi9,1%16,8%
2020R$ 368 miR$ 57 miR$ 279 mi15,6%20,5%
2019R$ 289 miR$ 18 miR$ 242 mi6,2%7,5%
2018R$ 271 miR$ 16 miR$ 231 mi6,0%7,1%
2017R$ 240 miR$ 13 miR$ 220 mi5,5%6,0%
2016R$ 218 miR$ 13 miR$ 211 mi6,2%6,4%
2015R$ 222 miR$ 17 miR$ 203 mi7,5%8,2%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
21/09/202610/12/2026jrs cap proprio0,5500
18/12/2025—dividendo1,6500
01/12/202531/03/2026jrs cap proprio1,2100
19/09/202527/11/2025jrs cap proprio0,6600
23/06/202527/08/2025jrs cap proprio0,6600
20/03/202529/04/2025jrs cap proprio0,4400
09/12/202419/12/2024jrs cap proprio0,8800
20/09/202417/12/2024jrs cap proprio0,7700
10/05/202427/06/2024dividendo0,4400
12/12/202314/03/2024jrs cap proprio0,7700
21/09/202312/12/2023jrs cap proprio0,7700
23/06/202310/11/2023jrs cap proprio0,6600
05/05/202301/08/2023dividendo0,9350
24/03/202301/09/2023jrs cap proprio0,3300
12/12/202223/06/2023jrs cap proprio0,6600
20/09/202209/03/2023jrs cap proprio0,6600
20/06/202206/12/2022jrs cap proprio0,3300
13/05/202229/11/2022dividendo0,6600
24/03/202231/10/2022jrs cap proprio0,3300
06/12/202131/03/2022jrs cap proprio0,4400

Do mesmo estilo (Máq. e Equip. Construção e Agrícolas)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

WEGE3R$ 51,31WEG SA ON N1P/L 34,35DY 3,9%Graham -75%TASA4R$ 4,85TAURUS ARMAS PNP/L -76,78DY 0,1%KEPL3R$ 7,30KEPLER WEBER SA ONP/L 12,91DY 4,0%Graham +4%SHUL4R$ 4,24SCHULZ PNP/L 6,19DY 14,9%Graham +96%ROMI3R$ 5,83ROMI ONP/L 6,01DY 8,9%Graham +195%TASA3R$ 5,15TAURUS ARMAS ONP/L -81,53DY 0,1%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.