PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Exploração de Imóveis · Exploração de Imóveis

ALOS3

ALLOS ON · ON

Média empresa

R$ 27,05

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

23,5052 sem35,53

Radar do ativo (nota 70/100)

Valor51Cresc.100Rentab.47Saúde100Divid.5070
Valor51/100
  • Δ Graham30,0% · 46
  • Δ Bazin-14,6% · 19
  • P/L12,40× · 63
  • P/VP1,07× · 77
Crescimento100/100
  • Lucro 5a (CAGR)37,6% · 100
  • Receita 5a (CAGR)25,0% · 100
Rentabilidade47/100
  • ROE8,7% · 24
  • ROIC6,6% · 16
  • Margem líquida40,7% · 100
Saúde financeira100/100
  • Dív. líq./PL-0,22× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-1,34× · 100
  • Liquidez corrente3,43× · 100
Dividendos50/100
  • Dividend yield13,0% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)160,9% · 0

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 35,17

+30,0%

√(22,5 × LPA 2,18 × VPA 25,22) = R$ 35,17

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 23,11

média 5 anos

-14,6%

proventos médios R$ 1,39/ação ÷ 6% a.a. = R$ 23,11

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 58,46. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 35,17Bazin (proventos de 5 anos)R$ 23,11Graham com crescimentoR$ 18,53PEG de Lynchnão se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)Múltiplos com retorno exigidoR$ 14,25cotação R$ 27,05R$ 0R$ 9R$ 18R$ 26R$ 35

Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 14,25 a R$ 35,17 · mediana R$ 20,82. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 18,53

-31,5%

LPA 2,18 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 18,53

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

R$ 14,25

-47,3%

LPA 2,18 × (1 + 0,0%)^5 × P/L 13,1 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 14,25

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 48,6% e medianas 70,2% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: lucro cíclico (sobe e desce; o maior exercício é 21,7× o menor): o histórico não é extrapolado, g = 0.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 2,18 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−6,11% no período
média 29,0923,5035,8327,0514/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2014: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46142015: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46152016: R$ 0,11 por ação/cota declarados no ano0,11162017: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46172018: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46182019: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46192021: R$ 0,23 por ação/cota declarados no ano0,23212022: R$ 0,38 por ação/cota declarados no ano0,38222023: R$ 0,52 por ação/cota declarados no ano0,52232024: R$ 1,52 por ação/cota declarados no ano1,52242025: R$ 1,58 por ação/cota declarados no ano1,58252026: R$ 2,92 por ação/cota declarados no ano2,9226
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.444,50 (+44,5%)

R$ 1.000,00 em 10/2023 comprava 43,7 ações a R$ 22,90 → hoje R$ 1.181,22 em cotação + R$ 263,28 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 34 meses: CDI teria virado R$ 1.410,97 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.136,45.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L12,40
P/VP1,07
PSR4,62
P/Ativo0,53
P/Capital de giro5,41
P/EBIT9,14
P/Ativo circ. líq.-1,49
EV/EBIT7,25
EV/EBITDA5,18
LPAR$ 2,18
VPAR$ 25,22
Earnings yield8,06%

Rentabilidade

ROE8,65%
ROIC6,58%
ROA4,30%
Margem bruta73,53%
Margem EBIT50,61%
Margem líquida40,68%
Giro do ativo0,12

Dividendos

Dividend yield (12m)12,97%
Proventos/ação (12m)R$ 3,51
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,39
Payout160,91%

Endividamento

Liquidez corrente3,43
Dív. líquida/Patrimônio-0,22
Dív. bruta/Patrimônio0,00
Dív. líquida/EBITDA-1,34

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)25,04%
Lucro (CAGR 5 anos)37,61%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 13,64 bi
Valor da firma (EV)R$ 10,83 bi
Nº de ações504.191.000
Volume médio diário (2m)R$ 266,84 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 25,55 bi
Ativo circulanteR$ 3,56 bi
DisponibilidadesR$ 2,81 bi
Dívida brutaR$ 0,00
Dívida líquidaR$ -2,81 bi
Patrimônio líquidoR$ 12,72 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 2,95 bi
EBITR$ 1,49 bi
EBITDA (estimado)R$ 2,09 bi
Lucro líquidoR$ 1,10 bi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +29,1%

Lucro líquido

CAGR 5a +37,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 2,9 biR$ 834 miR$ 13,9 bi29,2%6,3%
2024R$ 2,7 biR$ 699 miR$ 14,1 bi25,5%5,2%
2023R$ 2,7 biR$ 3,4 biR$ 15,1 bi124,9%24,2%
2022R$ 1,1 biR$ 156 miR$ 7,9 bi14,0%2,3%
2021R$ 938 miR$ 275 miR$ 7,8 bi29,3%4,1%
2020R$ 798 miR$ 169 miR$ 7,6 bi21,2%2,6%
2019R$ 743 miR$ 22 miR$ 7,5 bi3,0%0,3%
2018R$ 374 miR$ 189 miR$ 3,9 bi50,6%6,8%
2017R$ 355 miR$ 138 miR$ 3,6 bi39,0%5,4%
2016R$ 342 miR$ 96 miR$ 3,5 bi28,1%3,9%
2015R$ 331 miR$ 97 miR$ 3,3 bi29,3%4,0%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
22/10/202604/11/2026dividendo0,2919
22/09/202602/10/2026dividendo0,2919
21/08/202602/09/2026dividendo0,2919
23/07/202604/08/2026dividendo0,2919
22/06/202602/07/2026dividendo0,2919
19/05/202602/06/2026dividendo0,2919
22/04/202605/05/2026dividendo0,2919
27/03/202609/04/2026jrs cap proprio0,2925
19/02/202603/03/2026dividendo0,2925
21/01/202603/02/2026dividendo0,2925
19/12/202505/01/2026dividendo0,2925
18/11/202502/12/2025dividendo0,1022
18/11/202502/12/2025dividendo0,1923
21/10/202504/11/2025jrs cap proprio0,1022
23/09/202502/10/2025dividendo0,1022
21/08/202502/09/2025dividendo0,1022
22/07/202504/08/2025dividendo0,1019
17/06/202502/07/2025dividendo0,1019
22/05/202503/06/2025jrs cap proprio0,1018
22/04/202506/05/2025dividendo0,1017

Do mesmo estilo (Exploração de Imóveis)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

MULT3R$ 27,34Multiplan ON N2P/L 9,06DY 4,2%Graham +11%IGTI11R$ 22,52IGUATEMI S.A UNT N1P/L 7,01DY 3,0%Graham +61%LOGG3R$ 22,70LOG COM PROP ON NMP/L —DY 28,9%HBRE3R$ 1,46HBR REALTY ON NMP/L 7,53DY 79,8%Graham +326%SYNE3R$ 2,71SYN PROP TEC ON NMP/L 8,24DY 15,5%Graham +118%SCAR3R$ 10,95SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. ONP/L -23,70DY 64,8%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.