PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Comércio e Distribuição · Medicamentos e Outros Produtos

BLAU3

BLAU ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 9,78

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

8,3052 sem12,75

Radar do ativo (nota 65/100)

Valor55Cresc.44Rentab.48Saúde100Divid.7865
Valor55/100
  • Δ Graham43,0% · 56
  • Δ Bazin-19,3% · 13
  • P/L11,47× · 68
  • P/VP0,96× · 82
Crescimento44/100
  • Lucro 5a (CAGR)3,0% · 32
  • Receita 5a (CAGR)8,4% · 56
Rentabilidade48/100
  • ROE8,3% · 22
  • ROIC12,5% · 75
  • Margem líquida10,9% · 47
Saúde financeira100/100
  • Dív. líq./PL-0,03× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-0,15× · 100
  • Liquidez corrente2,91× · 100
Dividendos78/100
  • Dividend yield7,6% · 76
  • Payout (faixa saudável 30–80%)87,9% · 80

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 13,99

+43,0%

√(22,5 × LPA 0,85 × VPA 10,23) = R$ 13,99

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 7,89

média 5 anos

-19,3%

proventos médios R$ 0,47/ação ÷ 6% a.a. = R$ 7,89

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 12,45. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 13,99Bazin (proventos de 5 anos)R$ 7,89Graham com crescimentoR$ 7,23PEG de Lynchnão se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)Múltiplos com retorno exigidoR$ 3,83cotação R$ 9,78R$ 0R$ 3R$ 7R$ 10R$ 14

Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 3,83 a R$ 13,99 · mediana R$ 7,56. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 7,23

-26,1%

LPA 0,85 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 7,23

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

R$ 3,83

-60,8%

LPA 0,85 × (1 − 5,0%)^5 × P/L 11,7 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 3,83

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão -2,4% e medianas -8,4% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: g limitado a -5% a.a. (uma queda do passado não se projeta como queda livre).
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,85 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+3,37% no período
média 10,158,3513,919,7814/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2021: R$ 0,19 por ação/cota declarados no ano0,19212022: R$ 0,65 por ação/cota declarados no ano0,65222023: R$ 0,32 por ação/cota declarados no ano0,32232024: R$ 0,28 por ação/cota declarados no ano0,28242025: R$ 0,79 por ação/cota declarados no ano0,79252026: R$ 0,23 por ação/cota declarados no ano0,2326
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 390,46 (-61,0%)

R$ 1.000,00 em 04/2021 comprava 30,2 ações a R$ 33,08 → hoje R$ 295,67 em cotação + R$ 94,79 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 64 meses: CDI teria virado R$ 1.825,76 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.340,97.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L11,47
P/VP0,96
PSR1,26
P/Ativo0,54
P/Capital de giro1,51
P/EBIT6,23
P/Ativo circ. líq.5,31
EV/EBIT6,04
EV/EBITDA4,97
LPAR$ 0,85
VPAR$ 10,23
Earnings yield8,69%

Rentabilidade

ROE8,33%
ROIC12,48%
ROA4,69%
Margem bruta42,06%
Margem EBIT20,16%
Margem líquida10,91%
Giro do ativo0,43

Dividendos

Dividend yield (12m)7,64%
Proventos/ação (12m)R$ 0,75
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,47
Payout87,88%

Endividamento

Liquidez corrente2,91
Dív. líquida/Patrimônio-0,03
Dív. bruta/Patrimônio0,39
Dív. líquida/EBITDA-0,15

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)8,38%
Lucro (CAGR 5 anos)3,01%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 2,28 bi
Valor da firma (EV)R$ 2,21 bi
Nº de ações233.212.000
Volume médio diário (2m)R$ 3,94 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 4,24 bi
Ativo circulanteR$ 2,30 bi
DisponibilidadesR$ 1,01 bi
Dívida brutaR$ 940,91 mi
Dívida líquidaR$ -67,65 mi
Patrimônio líquidoR$ 2,39 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,82 bi
EBITR$ 366,38 mi
EBITDA (estimado)R$ 445,31 mi
Lucro líquidoR$ 198,90 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2017–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +7,6%

Lucro líquido

CAGR 5a +3,0%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,7 biR$ 295 miR$ 2,3 bi17,3%13,0%
2024R$ 1,8 biR$ 217 miR$ 2,2 bi12,4%10,0%
2023R$ 1,4 biR$ 250 miR$ 2,0 bi18,2%12,5%
2022R$ 1,4 biR$ 363 miR$ 1,8 bi25,8%19,9%
2021R$ 1,4 biR$ 325 miR$ 1,6 bi23,8%19,9%
2020R$ 1,2 biR$ 254 miR$ 221 mi21,5%114,9%
2019R$ 978 miR$ 200 miR$ 266 mi20,5%75,3%
2018R$ 782 miR$ 123 miR$ 223 mi15,8%55,2%
2017R$ 618 miR$ 103 miR$ 138 mi16,7%74,5%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
29/09/202608/10/2026jrs cap proprio0,0758
25/06/202607/07/2026jrs cap proprio0,0758
23/03/202602/04/2026jrs cap proprio0,0758
18/12/202531/12/2028dividendo0,5628
04/12/202516/12/2025jrs cap proprio0,1126
23/09/202503/10/2025jrs cap proprio0,0957
21/03/202501/04/2025jrs cap proprio0,1055
21/03/202531/12/2025jrs cap proprio0,1477
26/09/202420/12/2024jrs cap proprio0,0844
26/06/202410/07/2024jrs cap proprio0,1407
29/04/202425/10/2024dividendo0,0140
22/03/202410/04/2024jrs cap proprio0,1252
27/06/202314/07/2023jrs cap proprio0,0694
27/06/202328/12/2023jrs cap proprio0,1175
19/04/202322/12/2023dividendo0,0524
24/03/202317/04/2023jrs cap proprio0,1830
21/12/202229/12/2022jrs cap proprio0,1765
26/09/202217/10/2022jrs cap proprio0,1681
07/07/202215/07/2022jrs cap proprio0,1595
07/04/202219/04/2022jrs cap proprio0,1391

Do mesmo estilo (Medicamentos e Outros Produtos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

RADL3R$ 14,29RAIADROGASIL ONP/L 19,31DY 3,2%Graham -41%HYPE3R$ 22,47HYPERA ONP/L 8,73DY 4,8%Graham +55%PGMN3R$ 2,39PAGUE MENOS ON NMP/L 5,00DY 10,8%Graham +202%PNVL3R$ 11,01PANVEL FARMÁCIAS ONP/L 11,15DY 3,9%Graham +28%PFRM3R$ 7,28PROFARMA ON NMP/L 5,94DY 6,6%Graham +150%VVEO3R$ 0,56VIVEO ON NMP/L -2,72DY 0,0%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.