PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Comércio e Distribuição · Medicamentos e Outros Produtos

RADL3

RAIADROGASIL ON · ON

Média empresa

R$ 14,29

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

14,2652 sem26,66

Radar do ativo (nota 58/100)

Valor7Cresc.94Rentab.60Saúde62Divid.6658
Valor7/100
  • Δ Graham-40,7% · 0
  • Δ Bazin-61,2% · 0
  • P/L19,31× · 28
  • P/VP3,32× · 0
Crescimento94/100
  • Lucro 5a (CAGR)21,8% · 100
  • Receita 5a (CAGR)13,1% · 87
Rentabilidade60/100
  • ROE17,2% · 81
  • ROIC16,5% · 100
  • Margem líquida2,8% · 0
Saúde financeira62/100
  • Dív. líq./PL0,38× · 75
  • Dív. líq./EBITDA0,55× · 84
  • Liquidez corrente1,40× · 27
Dividendos66/100
  • Dividend yield3,2% · 32
  • Payout (faixa saudável 30–80%)61,3% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 8,47

-40,7%

√(22,5 × LPA 0,74 × VPA 4,31) = R$ 8,47

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 5,54

média 5 anos

-61,2%

proventos médios R$ 0,33/ação ÷ 6% a.a. = R$ 5,54

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 7,56. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 8,47Bazin (proventos de 5 anos)R$ 5,54Graham com crescimentoR$ 21,09PEG de LynchR$ 7,40Múltiplos com retorno exigidoR$ 21,91cotação R$ 14,29R$ 0R$ 5R$ 11R$ 16R$ 22

Faixa dos 5 métodos que se aplicam: R$ 5,54 a R$ 21,91 · mediana R$ 8,47. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 21,09

+47,6%

LPA 0,74 × (8,5 + 2 × 10,0%) = R$ 21,09

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

R$ 7,40

-48,2%

LPA 0,74 × g 10,0% (PEG = 1) = R$ 7,40

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1). Δ em % sobre a cotação.

Múltiplos com retorno exigido

R$ 21,91

+53,4%

LPA 0,74 × (1 + 10,0%)^5 × P/L 37,0 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 21,91

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 20,0% e medianas 16,9% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: g limitado a +10% a.a. (crescimento passado raramente se repete acima disso).
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,74 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−36,24% no período
média 20,9514,2627,0014,2914/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,10 por ação/cota declarados no ano0,10152016: R$ 0,11 por ação/cota declarados no ano0,11162017: R$ 0,12 por ação/cota declarados no ano0,12172018: R$ 0,12 por ação/cota declarados no ano0,12182019: R$ 0,12 por ação/cota declarados no ano0,12192020: R$ 0,12 por ação/cota declarados no ano0,12202021: R$ 0,21 por ação/cota declarados no ano0,21212022: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,24222023: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30232024: R$ 0,33 por ação/cota declarados no ano0,33242025: R$ 0,44 por ação/cota declarados no ano0,44252026: R$ 0,29 por ação/cota declarados no ano0,2926
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 8.202,88 (+720,3%)

R$ 1.000,00 em 12/2011 comprava 408,9 ações a R$ 2,45 → hoje R$ 5.843,81 em cotação + R$ 2.359,07 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 176 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 176 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 4.099,56.

· IPCA · cobre os 176 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.242,61.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L19,31
P/VP3,32
PSR0,56
P/Ativo0,98
P/Capital de giro6,02
P/EBIT8,15
P/Ativo circ. líq.-7,29
EV/EBIT9,08
EV/EBITDA5,35
LPAR$ 0,74
VPAR$ 4,31
Earnings yield5,18%

Rentabilidade

ROE17,17%
ROIC16,47%
ROA5,06%
Margem bruta32,02%
Margem EBIT6,81%
Margem líquida2,84%
Giro do ativo1,76

Dividendos

Dividend yield (12m)3,18%
Proventos/ação (12m)R$ 0,45
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,33
Payout61,32%

Endividamento

Liquidez corrente1,40
Dív. líquida/Patrimônio0,38
Dív. bruta/Patrimônio0,46
Dív. líquida/EBITDA0,55

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)13,05%
Lucro (CAGR 5 anos)21,77%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 25,04 bi
Valor da firma (EV)R$ 27,92 bi
Nº de ações1.752.370.000
Volume médio diário (2m)R$ 260,77 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 25,62 bi
Ativo circulanteR$ 14,64 bi
DisponibilidadesR$ 627,20 mi
Dívida brutaR$ 3,51 bi
Dívida líquidaR$ 2,88 bi
Patrimônio líquidoR$ 7,55 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 45,14 bi
EBITR$ 3,07 bi
EBITDA (estimado)R$ 5,22 bi
Lucro líquidoR$ 1,30 bi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +17,1%

Lucro líquido

CAGR 5a +21,8%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 44,3 biR$ 1,3 biR$ 7,3 bi2,9%17,7%
2024R$ 38,9 biR$ 1,2 biR$ 6,4 bi3,1%18,7%
2023R$ 34,0 biR$ 1,1 biR$ 6,0 bi3,1%17,7%
2022R$ 29,1 biR$ 996 miR$ 5,4 bi3,4%18,7%
2021R$ 24,1 biR$ 752 miR$ 4,7 bi3,1%16,1%
2020R$ 20,1 biR$ 484 miR$ 4,4 bi2,4%11,1%
2019R$ 17,6 biR$ 772 miR$ 4,1 bi4,4%19,2%
2018R$ 14,8 biR$ 502 miR$ 3,5 bi3,4%14,4%
2017R$ 13,2 biR$ 511 miR$ 3,3 bi3,9%15,9%
2016R$ 11,3 biR$ 448 miR$ 2,9 bi4,0%15,4%
2015R$ 8,9 biR$ 340 miR$ 2,7 bi3,8%12,9%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
07/10/202631/05/2027jrs cap proprio0,0914
03/07/202601/12/2026dividendo0,0272
03/07/202601/12/2026jrs cap proprio0,0884
06/04/202601/12/2026jrs cap proprio0,0860
05/12/202529/12/2025dividendo0,0759
05/12/202529/05/2026jrs cap proprio0,0849
03/10/202529/05/2026jrs cap proprio0,0821
03/07/202505/12/2025jrs cap proprio0,0769
29/04/202530/05/2025dividendo0,0607
03/04/202501/12/2025jrs cap proprio0,0689
04/12/202430/05/2025jrs cap proprio0,0722
03/10/202406/12/2024dividendo0,0618
03/10/202430/05/2025jrs cap proprio0,0665
03/07/202406/12/2024jrs cap proprio0,0450
17/04/202431/05/2024dividendo0,0492
03/04/202402/12/2024jrs cap proprio0,0434
20/12/202328/12/2023dividendo0,0484
06/12/202331/05/2024jrs cap proprio0,0508
04/10/202331/05/2024jrs cap proprio0,0531
05/07/202301/12/2023jrs cap proprio0,0595

Do mesmo estilo (Medicamentos e Outros Produtos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

HYPE3R$ 22,47HYPERA ONP/L 8,73DY 4,8%Graham +55%PGMN3R$ 2,39PAGUE MENOS ON NMP/L 5,00DY 10,8%Graham +202%PNVL3R$ 11,01PANVEL FARMÁCIAS ONP/L 11,15DY 3,9%Graham +28%BLAU3R$ 9,78BLAU ON NMP/L 11,47DY 7,6%Graham +43%PFRM3R$ 7,28PROFARMA ON NMP/L 5,94DY 6,6%Graham +150%VVEO3R$ 0,56VIVEO ON NMP/L -2,72DY 0,0%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.