PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Comércio e Distribuição · Medicamentos e Outros Produtos

HYPE3

HYPERA ON · ON

Média empresa

R$ 22,47

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

19,7252 sem27,32

Radar do ativo (nota 56/100)

Valor61Cresc.18Rentab.69Saúde56Divid.7456
Valor61/100
  • Δ Graham55,0% · 65
  • Δ Bazin-12,5% · 22
  • P/L8,73× · 81
  • P/VP1,07× · 77
Crescimento18/100
  • Lucro 5a (CAGR)-1,6% · 14
  • Receita 5a (CAGR)3,4% · 23
Rentabilidade69/100
  • ROE12,3% · 48
  • ROIC10,8% · 58
  • Margem líquida20,1% · 100
Saúde financeira56/100
  • Dív. líq./PL0,38× · 75
  • Dív. líq./EBITDA1,95× · 44
  • Liquidez corrente1,73× · 49
Dividendos74/100
  • Dividend yield4,8% · 48
  • Payout (faixa saudável 30–80%)42,1% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 34,83

+55,0%

√(22,5 × LPA 2,57 × VPA 20,98) = R$ 34,83

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 19,66

média 5 anos

-12,5%

proventos médios R$ 1,18/ação ÷ 6% a.a. = R$ 19,66

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 18,03. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 34,83Bazin (proventos de 5 anos)R$ 19,66Graham com crescimentoR$ 21,85PEG de Lynchnão se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)Múltiplos com retorno exigidoR$ 16,18cotação R$ 22,47R$ 0R$ 9R$ 17R$ 26R$ 35

Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 16,18 a R$ 34,83 · mediana R$ 20,75. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 21,85

-2,8%

LPA 2,57 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 21,85

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

R$ 16,18

-28,0%

LPA 2,57 × (1 − 1,2%)^5 × P/L 13,4 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 16,18

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão -1,2% e medianas 0,3% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 2,57 (12 meses).

Atenção: o lucro de 12 meses está 52% acima do último exercício — pode haver item não recorrente; os tetos que partem do LPA herdam isso.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−12,26% no período
média 22,9720,1027,5722,4714/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2013: R$ 0,16 por ação/cota declarados no ano0,16132016: R$ 0,50 por ação/cota declarados no ano0,50162017: R$ 1,57 por ação/cota declarados no ano1,57172018: R$ 0,97 por ação/cota declarados no ano0,97182019: R$ 1,07 por ação/cota declarados no ano1,07192020: R$ 1,17 por ação/cota declarados no ano1,17202021: R$ 1,23 por ação/cota declarados no ano1,23212022: R$ 1,23 por ação/cota declarados no ano1,23222023: R$ 1,23 por ação/cota declarados no ano1,23232024: R$ 1,17 por ação/cota declarados no ano1,17242025: R$ 1,17 por ação/cota declarados no ano1,17252026: R$ 0,79 por ação/cota declarados no ano0,7926
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 4.665,88 (+366,6%)

R$ 1.000,00 em 04/2008 comprava 129 ações a R$ 7,75 → hoje R$ 2.899,35 em cotação + R$ 1.766,53 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 220 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 220 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 2.154,78.

· IPCA · cobre os 220 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.737,57.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L8,73
P/VP1,07
PSR1,75
P/Ativo0,60
P/Capital de giro5,60
P/EBIT6,24
P/Ativo circ. líq.-3,25
EV/EBIT8,45
EV/EBITDA7,48
LPAR$ 2,57
VPAR$ 20,98
Earnings yield11,44%

Rentabilidade

ROE12,27%
ROIC10,77%
ROA6,88%
Margem bruta61,22%
Margem EBIT28,06%
Margem líquida20,05%
Giro do ativo0,34

Dividendos

Dividend yield (12m)4,81%
Proventos/ação (12m)R$ 1,08
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,18
Payout42,08%

Endividamento

Liquidez corrente1,73
Dív. líquida/Patrimônio0,38
Dív. bruta/Patrimônio0,52
Dív. líquida/EBITDA1,95

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)3,39%
Lucro (CAGR 5 anos)-1,59%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 15,82 bi
Valor da firma (EV)R$ 21,41 bi
Nº de ações704.009.000
Volume médio diário (2m)R$ 114,71 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 26,32 bi
Ativo circulanteR$ 6,68 bi
DisponibilidadesR$ 2,05 bi
Dívida brutaR$ 7,64 bi
Dívida líquidaR$ 5,59 bi
Patrimônio líquidoR$ 14,77 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 9,03 bi
EBITR$ 2,53 bi
EBITDA (estimado)R$ 2,86 bi
Lucro líquidoR$ 1,81 bi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +13,5%

Lucro líquido

CAGR 5a -1,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 7,7 biR$ 1,2 biR$ 12,5 bi15,5%9,5%
2024R$ 7,4 biR$ 1,3 biR$ 12,1 bi18,0%11,1%
2023R$ 7,9 biR$ 1,6 biR$ 11,5 bi20,8%14,3%
2022R$ 7,5 biR$ 1,7 biR$ 10,7 bi22,5%15,9%
2021R$ 5,9 biR$ 1,3 biR$ 9,8 bi22,4%13,5%
2020R$ 4,1 biR$ 1,3 biR$ 9,2 bi31,7%14,0%
2019R$ 3,3 biR$ 1,2 biR$ 8,7 bi35,3%13,4%
2018R$ 3,7 biR$ 1,1 biR$ 8,3 bi30,3%13,7%
2017R$ 3,6 biR$ 965 miR$ 7,7 bi26,5%12,5%
2016R$ 3,3 biR$ 1,2 biR$ 8,8 bi35,7%13,3%
2015R$ 3,0 biR$ 560 miR$ 8,0 bi18,9%7,0%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
28/09/202631/12/2027jrs cap proprio0,2630
26/06/202631/12/2027jrs cap proprio0,2630
31/03/202631/12/2027jrs cap proprio0,2630
26/12/2025—jrs cap proprio0,2925
26/09/2025—jrs cap proprio0,2925
26/06/2025—jrs cap proprio0,2925
27/03/2025—jrs cap proprio0,2925
27/12/202417/12/2025dividendo0,1217
27/12/202417/12/2025jrs cap proprio0,1691
23/09/2024—jrs cap proprio0,1953
24/07/2024—jrs cap proprio0,0977
21/06/2024—jrs cap proprio0,0977
23/05/2024—jrs cap proprio0,0974
23/04/2024—jrs cap proprio0,0972
21/03/2024—jrs cap proprio0,0972
22/02/2024—jrs cap proprio0,0973
01/02/2024—jrs cap proprio0,0973
26/12/202331/12/2024jrs cap proprio0,3077
27/09/202331/12/2024jrs cap proprio0,3079
03/07/202331/12/2024jrs cap proprio0,3079

Do mesmo estilo (Medicamentos e Outros Produtos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

RADL3R$ 14,29RAIADROGASIL ONP/L 19,31DY 3,2%Graham -41%PGMN3R$ 2,39PAGUE MENOS ON NMP/L 5,00DY 10,8%Graham +202%PNVL3R$ 11,01PANVEL FARMÁCIAS ONP/L 11,15DY 3,9%Graham +28%BLAU3R$ 9,78BLAU ON NMP/L 11,47DY 7,6%Graham +43%PFRM3R$ 7,28PROFARMA ON NMP/L 5,94DY 6,6%Graham +150%VVEO3R$ 0,56VIVEO ON NMP/L -2,72DY 0,0%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.