PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Construção Civil · Incorporações

CYRE3

CYRELA BRAZIL REALTY PN · PN

Média empresa

R$ 19,74

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

16,7852 sem35,57

Radar do ativo (nota 74/100)

Valor82Cresc.65Rentab.59Saúde65Divid.10074
Valor82/100
  • Δ Graham167,7% · 100
  • Δ Bazin-2,0% · 35
  • P/L4,35× · 100
  • P/VP0,72× · 91
Crescimento65/100
  • Lucro 5a (CAGR)2,7% · 31
  • Receita 5a (CAGR)18,0% · 100
Rentabilidade59/100
  • ROE16,6% · 77
  • ROIC6,9% · 19
  • Margem líquida16,8% · 81
Saúde financeira65/100
  • Dív. líq./PL0,43× · 71
  • Dív. líq./EBITDA2,67× · 24
  • Liquidez corrente3,13× · 100
Dividendos100/100
  • Dividend yield13,8% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)60,1% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 52,84

+167,7%

√(22,5 × LPA 4,54 × VPA 27,33) = R$ 52,84

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 19,35

média 5 anos

-2,0%

proventos médios R$ 1,16/ação ÷ 6% a.a. = R$ 19,35

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 45,50. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 52,84Bazin (proventos de 5 anos)R$ 19,35Graham com crescimentoR$ 107,96PEG de LynchR$ 34,69Múltiplos com retorno exigidoR$ 19,79cotação R$ 19,74R$ 0R$ 27R$ 54R$ 81R$ 108

Faixa dos 5 métodos que se aplicam: R$ 19,35 a R$ 107,96 · mediana R$ 34,69. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 107,96

+446,9%

LPA 4,54 × (8,5 + 2 × 7,6%) = R$ 107,96

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

R$ 34,69

+75,7%

LPA 4,54 × g 7,6% (PEG = 1) = R$ 34,69

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1). Δ em % sobre a cotação.

Múltiplos com retorno exigido

R$ 19,79

+0,2%

LPA 4,54 × (1 + 7,6%)^5 × P/L 6,1 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 19,79

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 7,6% e medianas 21,7% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 4,54 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−44,00% no período
média 26,1616,7838,2919,7414/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2013: R$ 0,50 por ação/cota declarados no ano0,50132014: R$ 0,42 por ação/cota declarados no ano0,42142016: R$ 0,18 por ação/cota declarados no ano0,18162017: R$ 0,09 por ação/cota declarados no ano0,09172018: R$ 1,12 por ação/cota declarados no ano1,12182019: R$ 1,82 por ação/cota declarados no ano1,82192020: R$ 1,82 por ação/cota declarados no ano1,82202021: R$ 1,09 por ação/cota declarados no ano1,09212022: R$ 0,56 por ação/cota declarados no ano0,56222023: R$ 0,84 por ação/cota declarados no ano0,84232024: R$ 0,60 por ação/cota declarados no ano0,60242025: R$ 3,80 por ação/cota declarados no ano3,8025
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.738,82 (+73,9%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 50,9 ações a R$ 19,65 → hoje R$ 1.004,58 em cotação + R$ 734,24 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 2.863,04.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L4,35
P/VP0,72
PSR0,82
P/Ativo0,29
P/Capital de giro0,77
P/EBIT4,97
P/Ativo circ. líq.-82,28
EV/EBIT7,95
EV/EBITDA7,12
LPAR$ 4,54
VPAR$ 27,33
Earnings yield23,00%

Rentabilidade

ROE16,60%
ROIC6,92%
ROA6,63%
Margem bruta33,30%
Margem EBIT16,52%
Margem líquida16,80%
Giro do ativo0,35

Dividendos

Dividend yield (12m)13,83%
Proventos/ação (12m)R$ 2,73
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,16
Payout60,13%

Endividamento

Liquidez corrente3,13
Dív. líquida/Patrimônio0,43
Dív. bruta/Patrimônio0,81
Dív. líquida/EBITDA2,67

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)18,03%
Lucro (CAGR 5 anos)2,66%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 8,32 bi
Valor da firma (EV)R$ 13,30 bi
Nº de ações421.434.000
Volume médio diário (2m)R$ 323,93 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 28,84 bi
Ativo circulanteR$ 15,96 bi
DisponibilidadesR$ 4,33 bi
Dívida brutaR$ 9,31 bi
Dívida líquidaR$ 4,98 bi
Patrimônio líquidoR$ 11,52 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 10,12 bi
EBITR$ 1,67 bi
EBITDA (estimado)R$ 1,87 bi
Lucro líquidoR$ 1,91 bi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +19,8%

Lucro líquido

CAGR 5a +2,7%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 9,4 biR$ 2,0 biR$ 11,5 bi21,3%19,6%
2024R$ 8,0 biR$ 1,6 biR$ 9,9 bi20,7%18,5%
2023R$ 6,3 biR$ 942 miR$ 8,5 bi15,1%12,3%
2022R$ 5,4 biR$ 809 miR$ 7,7 bi14,9%11,4%
2021R$ 4,8 biR$ 914 miR$ 6,8 bi19,1%14,8%
2020R$ 3,8 biR$ 1,8 biR$ 5,8 bi46,0%32,0%
2019R$ 3,9 biR$ 416 miR$ 5,2 bi10,6%8,7%
2018R$ 3,1 biR$ -84 miR$ 5,5 bi-2,7%-1,6%
2017R$ 2,7 biR$ -95 miR$ 6,4 bi-3,6%-1,6%
2016R$ 3,2 biR$ 151 miR$ 6,8 bi4,7%2,5%
2015R$ 4,3 biR$ 448 miR$ 6,7 bi10,3%7,6%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
09/12/202517/12/2025dividendo2,7299
25/04/202502/10/2025dividendo1,0691
25/04/202426/11/2024dividendo0,5968
11/12/202318/12/2023dividendo0,3334
02/05/202321/08/2023dividendo0,5113
22/04/202214/12/2022dividendo0,5648
23/04/202114/06/2021dividendo1,0873
15/12/202029/12/2020dividendo1,5605
23/07/202017/12/2020dividendo0,2569
10/12/201920/12/2019dividendo1,0405
10/07/201931/07/2019dividendo0,7804
18/12/201828/12/2018dividendo0,5987
07/05/201802/07/2018dividendo0,5209
28/04/2017—dividendo0,0941
28/04/2016—dividendo0,1806
28/04/2014—dividendo0,4231
30/04/2013—dividendo0,1256
30/04/2013—dividendo0,3783
27/04/2012—dividendo0,2881
29/04/2011—dividendo0,3370

Do mesmo estilo (Incorporações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CURY3R$ 28,80CURY S/A ON NMP/L 7,67DY 15,0%Graham -23%DIRR3R$ 9,53Direcional Engenharia ON NMP/L 6,00DY 16,3%Graham +38%TEND3R$ 17,23Tenda ON NMP/L 4,03DY 8,5%Graham +101%MRVE3R$ 5,04MRV ON NMP/L -5,56DY 0,0%EZTC3R$ 9,87EZTec ON NMP/L 6,32DY 10,8%Graham +162%JHSF3R$ 9,78JHSF Part ON NMP/L 3,16DY 8,1%Graham +188%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.