PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Alimentos Processados · Alimentos Diversos

MDIA3

M.DIASBRANCO ON NM · ON NM

Média empresa

R$ 17,02

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

15,3552 sem25,82

Radar do ativo (nota 55/100)

Valor70Cresc.8Rentab.18Saúde99Divid.7855
Valor70/100
  • Δ Graham85,4% · 89
  • Δ Bazin-12,4% · 22
  • P/L9,76× · 76
  • P/VP0,67× · 93
Crescimento8/100
  • Lucro 5a (CAGR)-2,9% · 8
  • Receita 5a (CAGR)1,1% · 7
Rentabilidade18/100
  • ROE6,9% · 12
  • ROIC7,7% · 27
  • Margem líquida5,7% · 16
Saúde financeira99/100
  • Dív. líq./PL-0,12× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-0,89× · 100
  • Liquidez corrente2,45× · 97
Dividendos78/100
  • Dividend yield5,6% · 56
  • Payout (faixa saudável 30–80%)55,0% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 31,55

+85,4%

√(22,5 × LPA 1,74 × VPA 25,42) = R$ 31,55

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 14,91

média 5 anos

-12,4%

proventos médios R$ 0,89/ação ÷ 6% a.a. = R$ 14,91

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 15,94. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 31,55Bazin (proventos de 5 anos)R$ 14,91Graham com crescimentoR$ 21,00PEG de LynchR$ 3,10Múltiplos com retorno exigidoR$ 13,84cotação R$ 17,02R$ 0R$ 8R$ 16R$ 24R$ 32

Faixa dos 5 métodos que se aplicam: R$ 3,10 a R$ 31,55 · mediana R$ 14,91. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 21,00

+23,4%

LPA 1,74 × (8,5 + 2 × 1,8%) = R$ 21,00

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

R$ 3,10

-81,8%

LPA 1,74 × g 1,8% (PEG = 1) = R$ 3,10

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1). Δ em % sobre a cotação.

Múltiplos com retorno exigido

R$ 13,84

-18,7%

LPA 1,74 × (1 + 1,8%)^5 × P/L 14,6 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 13,84

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 1,8% e medianas 9,3% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 1,74 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−34,96% no período
média 20,8015,3526,2317,0214/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,41 por ação/cota declarados no ano0,41152016: R$ 0,52 por ação/cota declarados no ano0,52162017: R$ 0,56 por ação/cota declarados no ano0,56172018: R$ 0,41 por ação/cota declarados no ano0,41182019: R$ 0,25 por ação/cota declarados no ano0,25192020: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46202021: R$ 0,20 por ação/cota declarados no ano0,20212022: R$ 1,95 por ação/cota declarados no ano1,95222023: R$ 0,63 por ação/cota declarados no ano0,63232024: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,24242025: R$ 1,31 por ação/cota declarados no ano1,31252026: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,3026
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 3.784,39 (+278,4%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 116,5 ações a R$ 8,59 → hoje R$ 1.982,14 em cotação + R$ 1.802,25 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 860,18.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L9,76
P/VP0,67
PSR0,56
P/Ativo0,43
P/Capital de giro1,52
P/EBIT8,04
P/Ativo circ. líq.3,73
EV/EBIT6,64
EV/EBITDA4,20
LPAR$ 1,74
VPAR$ 25,42
Earnings yield10,22%

Rentabilidade

ROE6,86%
ROIC7,72%
ROA4,38%
Margem bruta32,79%
Margem EBIT6,92%
Margem líquida5,70%
Giro do ativo0,77

Dividendos

Dividend yield (12m)5,62%
Proventos/ação (12m)R$ 0,96
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,89
Payout54,96%

Endividamento

Liquidez corrente2,45
Dív. líquida/Patrimônio-0,12
Dív. bruta/Patrimônio0,17
Dív. líquida/EBITDA-0,89

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)1,11%
Lucro (CAGR 5 anos)-2,89%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 5,77 bi
Valor da firma (EV)R$ 4,76 bi
Nº de ações339.000.000
Volume médio diário (2m)R$ 20,42 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 13,49 bi
Ativo circulanteR$ 6,42 bi
DisponibilidadesR$ 2,49 bi
Dívida brutaR$ 1,48 bi
Dívida líquidaR$ -1,01 bi
Patrimônio líquidoR$ 8,62 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 10,38 bi
EBITR$ 717,60 mi
EBITDA (estimado)R$ 1,13 bi
Lucro líquidoR$ 590,90 mi
Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +7,6%

Lucro líquido

CAGR 5a -2,9%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 10,4 biR$ 660 miR$ 8,2 bi6,3%8,0%
2024R$ 9,7 biR$ 646 miR$ 8,0 bi6,7%8,1%
2023R$ 10,8 biR$ 889 miR$ 7,6 bi8,2%11,7%
2022R$ 10,1 biR$ 482 miR$ 6,7 bi4,8%7,2%
2021R$ 7,8 biR$ 505 miR$ 7,0 bi6,5%7,2%
2020R$ 7,3 biR$ 764 miR$ 6,6 bi10,5%11,5%
2019R$ 6,1 biR$ 557 miR$ 6,0 bi9,1%9,2%
2018R$ 6,0 biR$ 723 miR$ 5,6 bi12,0%13,0%
2017R$ 5,4 biR$ 844 miR$ 5,0 bi15,6%16,9%
2016R$ 5,3 biR$ 784 miR$ 4,3 bi14,7%18,1%
2015R$ 4,6 biR$ 604 miR$ 3,7 bi13,1%16,2%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
22/10/202630/10/2026dividendo0,0300
22/09/202630/09/2026dividendo0,0300
21/08/202631/08/2026dividendo0,0300
23/07/202631/07/2026dividendo0,0300
22/06/202630/06/2026dividendo0,0300
21/05/202629/05/2026dividendo0,0300
22/04/202630/04/2026dividendo0,0300
23/03/202631/03/2026dividendo0,0300
19/02/202627/02/2026dividendo0,0300
22/01/202630/01/2026dividendo0,0300
19/12/202530/12/2025dividendo0,5963
18/12/202530/12/2025dividendo0,0300
19/11/202528/11/2025dividendo0,0300
23/10/202531/10/2025dividendo0,0300
22/09/202530/09/2025dividendo0,0300
22/09/202530/09/2025dividendo0,1000
21/08/202529/08/2025dividendo0,0300
23/07/202531/07/2025dividendo0,0300
20/06/202530/06/2025dividendo0,0300
22/05/202530/05/2025dividendo0,0300

Do mesmo estilo (Alimentos Diversos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CAML3R$ 4,69CAMIL ON NMP/L 22,59DY 6,3%Graham +37%JOPA3R$ 19,94JOSAPAR S/A ONP/L 10,08DY 1,6%Graham +158%JOPA4R$ 18,00JOSAPAR S/A PNP/L 9,10DY 2,0%Graham +186%MBRF3R$ 18,25MARFRIG ON NMP/L 52,38DY 0,0%Graham -56%BEEF3R$ 3,41Minerva ON NMP/L -9,01DY 5,7%SMTO3R$ 18,41SAO MARTINHO ON NMP/L 8,92DY 1,2%Graham +74%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.