PETR445,30▲ 1,34%VALE363,50▼ 0,70%ITUB442,27▲ 1,42%BBDC414,52▲ 1,40%BPAC1154,00▼ 0,26%BBAS315,10▼ 2,45%B3SA314,89▲ 0,88%AXIA348,40▲ 1,89%PETR351,87▲ 1,61%SBSP327,22▲ 1,08%RENT330,07▲ 1,66%EMBJ3112,06▼ 1,05%PRIO363,30▲ 0,00%EQTL334,34▲ 0,73%WEGE351,31▼ 0,66%ABEV315,79▲ 0,25%ITSA413,65▲ 0,59%VBBR330,57▲ 2,17%SUZB354,77▼ 2,27%MGLU37,81▲ 10,47%UGPA332,77▲ 3,31%CPLE315,38▲ 1,52%ENEV326,81▼ 0,70%RDOR335,11▲ 2,54%
domingo, 15 de novembro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Construção Civil · Incorporações

MTRE3

MITRE REALTY ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 3,14

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

2,7352 sem4,18

Radar do ativo (nota 67/100)

Valor100Cresc.64Rentab.16Saúde56Divid.10067
Valor100/100
  • Δ Graham270,3% · 100
  • Δ Bazin143,0% · 100
  • P/L5,06× · 100
  • P/VP0,32× · 100
Crescimento64/100
  • Lucro 5a (CAGR)2,2% · 29
  • Receita 5a (CAGR)15,4% · 100
Rentabilidade16/100
  • ROE6,4% · 9
  • ROIC5,3% · 3
  • Margem líquida8,9% · 35
Saúde financeira56/100
  • Dív. líq./PL0,50× · 67
  • Dív. líq./EBITDA3,79× · 0
  • Liquidez corrente2,74× · 100
Dividendos100/100
  • Dividend yield11,4% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)57,9% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 11,63

+270,3%

√(22,5 × LPA 0,62 × VPA 9,69) = R$ 11,63

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

R$ 7,63

média 5 anos

+143,0%

proventos médios R$ 0,46/ação ÷ 6% a.a. = R$ 7,63

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 5,99. Δ em % sobre a cotação.

Preços-teto por método — cada método tem premissas diferentes e eles discordam entre si; a faixa mostra isso

Graham clássicoR$ 11,63Bazin (proventos de 5 anos)R$ 7,63Graham com crescimentoR$ 5,27PEG de Lynchnão se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)Múltiplos com retorno exigidoR$ 2,26cotação R$ 3,14R$ 0R$ 3R$ 6R$ 9R$ 12

Faixa dos 4 métodos que se aplicam: R$ 2,26 a R$ 11,63 · mediana R$ 6,45. A mediana é só um resumo da conta, não uma indicação de preço.

Graham com crescimento

R$ 5,27

+67,8%

LPA 0,62 × (8,5 + 2 × 0,0%) = R$ 5,27

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente” (fórmula com crescimento). Muito sensível ao g escolhido. Δ em % sobre a cotação.

PEG de Lynch

—

não se aplica: exige crescimento esperado positivo (g > 0)

Peter Lynch: preço justo quando P/L = crescimento do lucro (PEG = 1).

Múltiplos com retorno exigido

R$ 2,26

-28,1%

LPA 0,62 × (1 + 0,0%)^5 × P/L 7,3 ÷ (1 + 15,0%)^5 = R$ 2,26

Projeta o LPA, aplica um P/L de saída e traz a valor presente pelo retorno que se exige. Δ em % sobre a cotação.

Premissas desta conta — mude e o mapa recalcula na hora

% a.a.
histórico do lucro (CVM, 6 exercícios de 2020 a 2025): regressão 10,8% e medianas 15,6% a.a. — vale o menor. É o passado, não uma projeção.Trava: lucro cíclico (sobe e desce; o maior exercício é 3,7× o menor): o histórico não é extrapolado, g = 0.
×
mediana dos P/L de dezembro dos últimos exercícios apurados (gráfico mais abaixo)
% a.a.
quanto você exige ganhar por ano — o CDI é a régua mínima (está perto de 14%)
anos
horizonte da projeção do lucro

LPA — 0,62 (12 meses).

LPA: LPA de 12 meses compatível com o último exercício.

Ponto de partida para o seu estudo — não é recomendação de compra ou venda. Mudar uma premissa muda o resultado, e vários papéis têm lucro que oscila.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−13,50% no período
média 3,532,814,323,1414/11/2520/05/2613/11/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2021: R$ 0,56 por ação/cota declarados no ano0,56212022: R$ 0,33 por ação/cota declarados no ano0,33222023: R$ 0,76 por ação/cota declarados no ano0,76232024: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30242025: R$ 0,51 por ação/cota declarados no ano0,51252026: R$ 0,28 por ação/cota declarados no ano0,2826
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 362,70 (-63,7%)

R$ 1.000,00 em 02/2020 comprava 61,7 ações a R$ 16,20 → hoje R$ 193,83 em cotação + R$ 168,87 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 78 meses: CDI teria virado R$ 1.876,55 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.428,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L5,06
P/VP0,32
PSR0,30
P/Ativo0,14
P/Capital de giro0,27
P/EBIT2,94
P/Ativo circ. líq.0,54
EV/EBIT7,44
EV/EBITDA6,27
LPAR$ 0,62
VPAR$ 9,69
Earnings yield19,75%

Rentabilidade

ROE6,40%
ROIC5,30%
ROA2,72%
Margem bruta27,86%
Margem EBIT10,13%
Margem líquida8,88%
Giro do ativo0,46

Dividendos

Dividend yield (12m)11,44%
Proventos/ação (12m)R$ 0,36
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,46
Payout57,94%

Endividamento

Liquidez corrente2,74
Dív. líquida/Patrimônio0,50
Dív. bruta/Patrimônio0,70
Dív. líquida/EBITDA3,79

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)15,40%
Lucro (CAGR 5 anos)2,16%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 332,13 mi
Valor da firma (EV)R$ 839,70 mi
Nº de ações105.775.000
Volume médio diário (2m)R$ 3,41 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 2,41 bi
Ativo circulanteR$ 1,95 bi
DisponibilidadesR$ 212,77 mi
Dívida brutaR$ 720,34 mi
Dívida líquidaR$ 507,57 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,03 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,11 bi
EBITR$ 112,92 mi
EBITDA (estimado)R$ 133,92 mi
Lucro líquidoR$ 65,63 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2018–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +20,7%

Lucro líquido

CAGR 5a +2,2%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,1 biR$ 54 miR$ 1,1 bi5,1%5,4%
2024R$ 1,2 biR$ 49 miR$ 1,0 bi4,2%4,9%
2023R$ 926 miR$ 90 miR$ 1,0 bi9,8%9,1%
2022R$ 759 miR$ 35 miR$ 1,0 bi4,6%3,5%
2021R$ 574 miR$ 24 miR$ 995 mi4,2%2,5%
2020R$ 411 miR$ 48 miR$ 1,0 bi11,7%4,8%
2019R$ 312 miR$ 32 miR$ 63 mi10,2%50,5%
2018R$ 150 miR$ 16 miR$ 40 mi10,4%39,2%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
20/10/202630/10/2026dividendo0,0378
08/09/202618/09/2026dividendo0,0284
12/08/202621/08/2026dividendo0,0284
15/07/202624/07/2026dividendo0,0284
01/06/202612/06/2026dividendo0,0425
18/05/202628/05/2026dividendo0,0425
12/03/202626/03/2026dividendo0,0284
26/01/202604/02/2026dividendo0,0425
22/12/202507/01/2026dividendo0,0425
17/11/202502/12/2025dividendo0,0378
20/10/202504/11/2025dividendo0,0378
18/09/202503/10/2025dividendo0,0378
18/08/202503/09/2025dividendo0,0473
17/07/202504/08/2025dividendo0,0473
16/06/202503/07/2025dividendo0,0473
20/05/202504/06/2025dividendo0,0378
16/04/202505/05/2025dividendo0,0378
21/03/202503/04/2025dividendo0,0378
20/02/202506/03/2025dividendo0,0473
23/01/202504/02/2025dividendo0,0473

Do mesmo estilo (Incorporações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CYRE3R$ 19,74CYRELA BRAZIL REALTY PNP/L 4,35DY 13,8%Graham +168%CURY3R$ 28,80CURY S/A ON NMP/L 7,67DY 15,0%Graham -23%DIRR3R$ 9,53Direcional Engenharia ON NMP/L 6,00DY 16,3%Graham +38%TEND3R$ 17,23Tenda ON NMP/L 4,03DY 8,5%Graham +101%MRVE3R$ 5,04MRV ON NMP/L -5,56DY 0,0%EZTC3R$ 9,87EZTec ON NMP/L 6,32DY 10,8%Graham +162%

Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.