HBSA3

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Modo

Ativos → Transporte · Transporte Hidroviário

HIDROVIAS ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 3,24

fechamento de 13/11/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

2,8952 sem4,38

Radar do ativo (nota 28/100)

Valor19/100

Δ Graham— · —
Δ Bazin— · —
P/L-20,43× · 0
P/VP2,03× · 39

Crescimento49/100

Lucro 5a (CAGR)— · —
Receita 5a (CAGR)7,3% · 49

Rentabilidade22/100

ROE-9,9% · 0
ROIC11,5% · 65
Margem líquida-9,6% · 0

Saúde financeira52/100

Dív. líq./PL1,07× · 29
Dív. líq./EBITDA2,54× · 27
Liquidez corrente3,17× · 100

Dividendos0/100

Dividend yield0,0% · 0
Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo, em % sobre a cotação.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Δ em % sobre a cotação.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−17,56% no período

Se você tivesse investido

R$há

→ R$ 446,90 (-55,3%)

R$ 1.000,00 em 09/2020 comprava 137,9 ações a R$ 7,25 → hoje R$ 446,90 em cotação.

Réguas nos mesmos 71 meses: CDI teria virado R$ 1.847,12 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.415,72.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L-20,43

P/VP2,03

PSR1,96

P/Ativo0,74

P/Capital de giro4,49

P/EBIT7,80

P/Ativo circ. líq.-1,88

EV/EBIT11,92

EV/EBITDA7,34

LPA-R$ 0,16

VPAR$ 1,60

Earnings yield-4,94%

Rentabilidade

ROE-9,93%

ROIC11,49%

ROA-3,63%

Margem bruta37,92%

Margem EBIT25,14%

Margem líquida-9,60%

Giro do ativo0,38

Dividendos

Dividend yield (12m)0,00%

Proventos/ação (12m)—

Proventos/ação (média 5a)—

Payout—

Endividamento

Liquidez corrente3,17

Dív. líquida/Patrimônio1,07

Dív. bruta/Patrimônio1,47

Dív. líquida/EBITDA2,54

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)7,28%

Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 4,41 bi

Valor da firma (EV)R$ 6,74 bi

Nº de ações1.360.380.000

Volume médio diário (2m)R$ 7,70 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 5,95 bi

Ativo circulanteR$ 1,43 bi

DisponibilidadesR$ 865,32 mi

Dívida brutaR$ 3,19 bi

Dívida líquidaR$ 2,33 bi

Patrimônio líquidoR$ 2,17 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 2,25 bi

EBITR$ 565,25 mi

EBITDA (estimado)R$ 917,80 mi

Lucro líquidoR$ -215,77 mi

Último balanço30/09/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +8,9%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela

Ano	Receita	Lucro	Patrimônio	M. líquida	ROE
2025	R$ 2,2 bi	R$ -141 mi	R$ 2,2 bi	-6,3%	-6,5%
2024	R$ 1,4 bi	R$ -622 mi	R$ 948 mi	-46,0%	-65,6%
2023	R$ 1,9 bi	R$ 18 mi	R$ 1,4 bi	0,9%	1,3%
2022	R$ 1,8 bi	R$ -8 mi	R$ 1,3 bi	-0,5%	-0,6%
2021	R$ 1,1 bi	R$ -339 mi	R$ 1,2 bi	-30,4%	-27,2%
2020	R$ 1,5 bi	R$ -106 mi	R$ 1,5 bi	-7,2%	-6,9%
2019	R$ 938 mi	R$ 59 mi	R$ 1,5 bi	6,2%	3,8%
2018	R$ 1,3 bi	R$ 162 mi	R$ 1,6 bi	12,9%	10,0%
2017	R$ 791 mi	R$ 12 mi	R$ 1,3 bi	1,5%	0,9%
2016	R$ 393 mi	R$ -89 mi	R$ 1,2 bi	-22,6%	-7,5%
2015	R$ 196 mi	R$ -60 mi	R$ 1,1 bi	-30,6%	-5,4%